上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII) 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 4 月 27 日 1.公告基本信息 基金名称 上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII) 基金简称 上投摩根富时发达市场 REITs 指数(QDII) 基金主代码 005613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资基金(QDII) 基金合同、上投摩根富时发达市场 REITs 指数型证券投资 基金(QDII)招募说明书及相关法律法规等 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可[2018]64 号文 基金募集期间 2018 年 3 月 19 日至 2018 年 4 月 20 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 4 月 24 日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 2,766 上投摩根富 上投摩根富 上投摩根富 合计 份额级别 时 REITs 人 时 REITs 美 时 REITs 美 民币 元现钞 元现汇 募集期间净认购金额(单位: 110,593,367. 217,379,976.4 26,497,135.47 80,289,473.94 元) 08 9 认购资金在募集期间产生的利 51,469.5 497.92 1617.93 53,585.35 息(单位:元) 有 效 认 110,593,367. 217,379,976.4 26,497,135.47 80,289,473.94 购份额 08 9 募集份额(单位: 利 息 结 份 ) 转 的 份 51,469.5 497.92 1617.93 53,585.35 额 110,644,836. 26,497,633.3 80,291,091.8 217,433,561.8 合计 58 9 7 4 其中:募集期间基 认 购 的 0 0 0 0 金管理人运用固有 基 金 份 资金认购本基金情 额 ( 单 况 位: 份) 占 该 类 基 金 总 0 0 0 0 份 额 比 例 其 他 需 要 说 明 无 的事项 认 购 的 基 金 份 550,015.92 0 0 550,015.92 额 ( 单 其中:募集期间基 位: 份) 金管理人的从业人 占 该 类 员认购本基金情况 基 金 总 0.4971% 0 0 0.2530% 份 额 比 例 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 2018 年 4 月 26 日 续获得书面确认的日期 备注: 1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2. 本基金的基金经理未持有本基金。 3. 美元金额按照 2018 年 4 月 20 日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价 折算为人民币。 上投摩根基金管理有限公司 2018 年 4 月 27 日 1