嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2021年9月23日 送出日期:2021年9月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实核心优势股票 基金代码 005612 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2018年2月1日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2018年2月1日 基金经理 胡宇飞 理的日期 证券从业日期 2005年7月1日 基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终 其他 止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会 另有规定的,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金通过投资于具有核心竞争优势的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业 绩比较基准的收益。 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发 行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票 据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 投资范围 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%(其中投资于港股 通标的股票占股票资产的比例不高于50%,投资于本基金界定的具有核心竞争优势的公 司股票不低于非现金基金资产的80%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他 金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金所指的具有核心竞争优势的公司股票指具备可持续竞争优势以及高进入壁垒,能 主要投资策略 够抵御竞争的公司股票。 具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募 债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 中证800指数收益率×70% +恒生指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×10% 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和 风险收益特征 货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资 标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.5% 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.6% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适 用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募 说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.5% 托管费 0.25% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼或仲裁费; 其他费用 基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的 开户费用、账户维护费用;因投资港股通标的股票而产生的各项费用;按照国家有关规 定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 具体包括市场下跌风险、中小企业私募债风险、资产支持证券投资风险、发起式基金风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、其他投资风险、存托凭证的投资风险。 2、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金合同》 《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金托管协议》 《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。