易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金 产品资料概要更新 编制日期:2024年9月23日 送出日期:2024年9月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达港股通红利混合 基金代码 005583 基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2018-03-07 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2022-10-12 李剑锋 基金经理的日期 证券从业日期 2005-07-04 基金经理 开始担任本基金 2024-04-30 唐博伦 基金经理的日期 证券从业日期 2013-11-13 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买 卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、 上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、存 托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可 转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国 投资范围 证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组 合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%;每个交易 日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证 金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、 股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律 法规或监管机构的规定执行。本基金非现金基金资产中不低于80%的 资产将投资于港股通股票中的红利股。 资产配置方面,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确 定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。股票投资方面,本基金 主要通过考察上市公司的现金股息率及分红记录进行红利股初选;在 主要投资策略 红利股初选的基础上,本基金将采取定量分析与定性分析相结合的分 析方式,以选择具有持续竞争优势的上市公司。本基金可选择投资价 值高的存托凭证进行投资。债券投资方面,本基金将主要通过类属配 置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×70%+人民币活期存 款利率(税后)×30% 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金, 高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交 易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资 风险收益特征 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风 险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易 互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市 场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注:基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式 备注 /持有期限(N) /费率 0元 ≤ M < 100万元 1.50% 非特定投资群体 100万元 ≤ M < 200万元 1.20% 非特定投资群体 200万元 ≤ M < 500万元 0.30% 非特定投资群体 按笔收 M ≥ 500万元 取,1000 非特定投资群体 申购费(前 元/笔 收费) 0元 ≤ M < 100万元 0.15% 特定投资群体 100万元 ≤ M < 200万元 0.12% 特定投资群体 200万元 ≤ M < 500万元 0.03% 特定投资群体 按笔收 M ≥ 500万元 取,1000 特定投资群体 元/笔 0天 < N ≤ 6天 1.50% 7天 ≤ N ≤ 29天 0.75% 30天 ≤ N ≤ 89天 0.50% 赎回费 90天 ≤ N ≤ 179天 0.50% 180天 ≤ N ≤ 364天 0.50% 365天 ≤ N ≤ 729天 0.25% N ≥ 730天 0.00% 注:如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率0.20% 基金托管人 审计费用 年费用金额68,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额120,000.00元 规定披露报刊 其他费用 详见招募说明书的基金费用与税收 章节。 注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估 值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.44% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产 净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金非现金资产主要投资于港股通股票中的红利股而面临的特有风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料