易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 3 月 8 日 1.公告基本信息 基金名称 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 易方达港股通红利混合 基金主代码 005583 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 7 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达 公告依据 港股通红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、易方达 港股通红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2.基金募集情况 中国证券监督管理委员会证监许 基金募集申请获中国证监会核准的文号 可[2018]11 号 自 2018 年 3 月 5 日 基金募集期间 至 2018 年 3 月 5 日 安永华明会计师事务所(特殊普 验资机构名称 通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 3 月 7 日 募集有效认购总户数(单位:户) 84,149 募集期间净认购金额(单位:元) 4,007,097,934.97 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 0.00 有效认购份额 4,007,097,934.97 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 0.00 合计 4,007,097,934.97 认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00 其中:募集期间基金管理 占基金总份额比例 0.25% 人运用固有资金认购本基 认购日期为 2018 年 3 月 5 日,认 金情况 其他需要说明的事项 购费率为 1000 元/笔。 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 4,417,249.32 人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.1102% 情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是 手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 3 月 7 日 注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额 总量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额 总量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含)。 (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中 列支。 3.其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,基金 管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎 回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放前依照《证券投资基金信息披露 管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 易方达基金管理有限公司 2018 年 3 月 8 日