银华基金管理股份有限公司 关于银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 3 月 13 日 1. 公告基本信息 基金名称 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华心诚灵活配置混合 基金主代码 005543 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 3 月 12 日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华心诚灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合 同》”)、《银华心诚灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2017】2362 号 自 2018 年 3 月 5 日 基金募集期间 至 2018 年 3 月 6 日 止 安永华明会计师事务所(特殊普通合 验资机构名称 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 3 月 9 日 募集有效认购总户数(单位:户) 43,390 募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元) 2,692,996,324.78 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 95,962.40 有效认购份额 2,692,996,324.78 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 95,962.40 合计 2,693,092,287.18 认购的基金份额(含利息 0.00 募集期间基金管理人 转份额,单位:份) 运用固有资金认购本 占基金总份额比例 0.0000% 基金情况 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人 认购的基金份额(含利息 1,272,108.60 的从业人员认购本基 转份额,单位:份) 金情况 占基金总份额比例 0.0472% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2018 年 3 月 12 日 期 注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费 等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间 为 0。 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含)。 3. 其他需要提示的事项 (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基 金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 (3)基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单 的查询和打印,或通过本基金管理人的网站(www.yhfund.com.cn)或客户服务电话(400- 678-3333,010-85186558)查询交易确认情况。 风险提示: 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得可能会高于或低于投资 人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及 其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资 决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2018 年 3 月 13 日