新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定投、 转换业务及参加其费率优惠活动的公告 根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简 称“国泰君安”)签署的相关协议,自2025年3月17日起,本公司旗下部分基金新增国泰君安 为销售机构,并开通定投、转换业务及参加其费率优惠活动。 一、业务开通情况: 基金简称 基金代码 是否开通转换 是否开通定投 泰信医疗服务混合发起式 A类:013072 是 是 C类:013073 泰信鑫瑞债券发起式 A类:013614 是 是 C类:013615 泰信汇盈债券 A类:014502 是 是 C类:014503 泰信汇鑫三个月定开债券 A类:015375 是 是 C类:015376 泰信汇利三个月定开债券 A类:013743 是 是 C类:013744 泰信竞争优选混合 005535 是 是 二、具体费率优惠情况 投资者通过国泰君安的交易系统申购或定投上述基金的(仅限场外、前端模式),享受费 率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以国泰君安公示为准。上述基金原费率标准详 见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。 1三.基、金基转金换转是换指业投务资规者则在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额 直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额, 再申购2.基目金标转基换金只的能一在种同业一务销模售式机。构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基 金管理3.投人资管者理办的理、在基同金一转注换册业登务记时人,处转注出册方且的已基开金通必转须换处业于务可的赎基回金状。态,转入方的基金必须 处于可4.基申金购转状换态的。目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。 正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效 性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后 可赎回5.基的金时分间红为时T+再2投日资后的(包份括额该可日在)权。益登记日的T+2日提交基金转换申请。 6.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础 进行7计.算基。金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。 ①8.基转金出转金换额的=转具出体基计金算份公额式×如转下出:基金T日基金份额净值 ③②转转入出金基额金=赎转回出费金用额=转-转出出金基额金×赎转回出费基用金赎回费率 ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 ⑤若转转入出基基金金申申购购费费=适转用入固金定额费/(用1+,转则出转基入金基申金购申费购率费)=×转转入出基基金金固申定购申费购率费 ⑥若转补出差费基用金=申M购ax费{(转适入用基固金定申费购用费,则-转转出出基基金金申申购购费费=),转0}出基金固定申购费 ⑦⑧转净入转入份金额=额净=转转入入金金额额-/转补入差基费金用T日基金份额净值 注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅 用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。 例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金A(以下简称“泰信周期回报 债券A”)(持有7天-365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投资基金(以下简称“泰信 中小盘精选混合”)。泰信周期回报债券A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率 为0.8%,对应赎回费率为0.1%。泰信中小盘精选混合对应申请日份额净值假设为1.500元,对 应申购①费转出率金为额1.5=%10。0则,0该00次.00转×1换.0投20资=1者02可,00得0.到00的元泰信中小盘精选混合份额计算方法为: ③②转转出入金基额金=赎1回02费,00用0.=001-021,0020.00.00=01×001.1,8%98=.10002元.00元 ④⑤转转入出基基金金申申购购费费==110011,,889988..0000//((11++01..85%%))××01..58%%==180,580.751.8元8元 =⑥1补,50差5.费88用-8=0转8.7入1=基69金7.申17购元费-转出基金申购费 ⑧⑦净转入转份入金额=额1=0110,210,089.883.0/10.-50609=7.6177,=46170.12,220份0.83元 9.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循“先进 先出1”0的.各原基则金。已的冻转结换份申额请不时得间申以请其转《换基。金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转 换申请11可.基以金在转1出5:0的0份以额前在限销制售以商其《处基撤金销合,超同过》及交《易招时募间说的明申书请》的作相失关败规或定下为一准日,申单请笔处转理入。申 请不受12.转单入个基开金放最日低基申金购净限赎额回限份制额。及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额 的10%时,为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体的基金合同为准)。发生巨额 赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定 全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得 到部分13确.出认现的下情列况情下况,之未一确时认,的基转金出管申理请人将可不以予暂以停顺基延金。转换业务: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。 (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受 该基金份额转出申请。 (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中 国证监会批准的特殊情形。 (5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规 定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新 开放基金转换的公告。 四1.投、其资他者事欲项了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等 法律文2.风件险。提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招 募说明书等文件。 1五、、泰投信资基者金可管通理过有以限下公途司径了解或咨询相关情况 客服电话:400-888-5988 或 021-38784566 2网、址国泰:w君ww安.ft证fun券d.股co份m有限公司 客服电话:021-38676666 网址:www.gtja.com 特此公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者 投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。 泰信基金管理有限公司