泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增天风证券股份有限公司 为销售机构并开通转换、定期定额投资业务及参加其费率优惠活动的公告 根据泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署的相关协议,本公司旗下部分开放式基金新增天风证券为销售机构,并开通定期定额投资、转换业务及参加其费率优惠活动。 一、新增销售基金范围及业务开通情况: 基金名称 基金代码 转换 定投 定投起点(单位:元)上线日期 泰信天天收益货币 A类:290001 是 是 100 B类:002234 是 否 / 2023年3月16 泰信竞争优选混合 005535 是 是 100 日 泰信蓝筹精选混合 290006 是 是 100 泰信添鑫中短债债券 A类:016239 是 是 100 C类:016240 2023年3月22 泰信鑫益定期开放债券 A类:000212 是 否 / 日 C类:000213 注:泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准。 二、具体费率优惠情况 投资者通过天风证券的交易系统申购及定投上述基金(仅限场外、前端模式),享受费率优惠,具体折扣后费率及费率优惠活动期限以天风证券公示为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。 三1.基、金基转金换转是换指业投务规资则者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回2.基已金持转有换的只基能金在份同额一,再销申售购机目构标进基行金。的转一换种的业两务只模基式金。必须都是该销售人 代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的 基金3。.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端 收费模4.投式资的者开办放理式基基金金转可换以业转务换时到,前转端出收方费的模基式金或必后须端处收于费可模赎式回的状其态他,转基入金方。 的基金5.基必金须转处换于的可目申标购状基态金。份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回, 转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日 的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销 售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括 该日)6.。基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。 7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为8.基基础金进转行换计费算用。由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构 成。9.基金转换的具体计算公式如下: ②①转转出出基金额金=赎转回出费基用金=份转额出金×转额出×基转金出基T日金基赎金回份费额率净值 ③④转转入入金基额金=申转购出费金=额转入-转金出额基/(金1+赎转回入费基用金申购费率)×转入基金申购费率 ⑤若转转入出基基金金申申购购费费=适转用入固金定额费/(用1+,转则出转基入金基申金购申费购率费)=×转转入出基基金金固申定购申费购率费 ⑥若转补出差费基用金=申M购ax费{(转适入用基固金定申费购用费,则-转转出出基基金金申申购购费费=),转0}出基金固定申购费 ⑦⑧转净入转入份金额=额净=转转入入金金额额-/转补入差基费金用T日基金份额净值 注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计 信周期回报债券”)(持有7天-365天内)转换为泰信中小盘精选混合型证券投 资基金(以下简称“泰信中小盘精选混合”)。泰信周期回报债券对应申请日份 额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1% 。泰信中 小盘精选混合对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% 。则 该次转①换转投出资金者额可=1得00到,00的0.泰00信×1中.02小0=盘10精2,选00混0.0合0份元额计算方法为: ③②转转出入金基额金赎=1回02费,00用0.=0100-21,0020.00.00=01×001.1,8%98=.10002元.00元 ④⑤转转入出基基金金申申购购费费==110011,,889988..0000//((11++01..85%%))××01..58%%==180,580.751.8元8元 =⑥1补,50差5.费88用-8=0转8.7入1=基69金7.申17购元费-转出基金申购费 ⑧⑦净转入转份入金额额=1=0110,210,089.883.0/10.-50609=7.6177,=46170.12,220份0.83元 10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并1遵1.各循“基先金进的先转出换”申的原请则时。间已以冻其《结基份金额合不同得》申及《请招转募换说。明书》的相关规定为 准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作 失败或12下.基一金日转申出请的处份理额。限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准, 单笔转13入.单申个请开不放受日转基入金基净金赎最回低份申额购及限净额转限换制转。出申请份额之和超出上一开放 日基金总份额的10%时,为巨额赎回(个别基金比例是否构成巨额赎回以具体 的基金合同为准)。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级, 基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基 金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况 下,未14确.出认现的下转列出情申况请之将一不时予,以基顺金延管。理人可以暂停基金转换业务: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。 (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。 (4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 (5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在证监会规定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应在证监会规定媒介上刊登重新开放基金转换的公告。 四1.投、其资他者事欲项了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明2.风书险等提法律示文:本件公。司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。 1五、、泰投信资基者金可管通理过有以限下公途司径了解或咨询相关情况 客服电话:400-888-5988 或021-38784566 2网、址天风:w证ww券.ft股fun份d.有co限m公司 客服电话:95391 网址:www.tfzq.com 特此公告。 泰信基金管理有限公司