创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 截至 2018 年 06 月 30 日，创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 资产净值（单位：元） 001199 创金合信聚利债券 A 24,872,992.30 001200 创金合信聚利债券 C 5,853,995.35 001662 创金沪港深精选混合 422,599,037.69 001909 创金合信货币 2,218,762,802.16 002101 创金合信鑫优选混合 A 182,269.71 002102 创金合信鑫优选混合 C 971,477.10 002310 创金合信沪深 300 增强 A 207,401,095.82 002315 创金合信沪深 300 增强 C 229,143,230.40 002311 创金合信中证 500 增强 A 241,149,078.82 002316 创金合信中证 500 增强 C 101,970,121.28 002337 创金合信尊盈纯债债券 523,616,436.89 002210 创金合信量化多因子股票 A 896,783,992.64 003865 创金合信量化多因子股票 C 17,060,107.31 002438 创金合信尊盛纯债债券 987,073,303.70 002336 创金合信尊享纯债债券 2,979,957,536.78 003190 创金合信鑫回报混合 A 752,763.99 003191 创金合信鑫回报混合 C 261,578.95 003230 创金合信鑫动力混合 A 4,062,689.71 003231 创金合信鑫动力混合 C 61,574.43 003232 创金合信鑫价值混合 A 1,179,760.71 003233 创金合信鑫价值混合 C 251,002.92 003192 创金合信尊丰纯债 832,025,180.06 003241 创金合信量化发现混合 A 296,481,425.39 003242 创金合信量化发现混合 C 136,314,320.02 003289 创金合信尊泰纯债债券 1,320,013,436.01 003622 创金合信优价成长股票 A 152,392,362.01 003623 创金合信优价成长股票 C 4,349,695.84 003624 创金合信资源主题精选股票 A 121,739,864.72 003625 创金合信资源主题精选股票 C 94,618,990.20 003749 创金合信鑫收益 A 110,482,473.86 003750 创金合信鑫收益 C 1,098,496.79 003646 创金合信中证 1000 增强 A 14,435,884.10 003647 创金合信中证 1000 增强 C 36,878,044.94 004112 创金合信国企活力混合 95,883,519.92 004322 创金合信尊隆纯债 197,419,952.14 004359 创金合信量化核心混合 A 100,827,184.51 004360 创金合信量化核心混合 C 37,004,172.30 003193 创金合信尊智纯债 301,904,090.17 501035 创金睿选 207,762,159.40 005076 创金合信优选回报混合 404,080,392.68 005495 创金合信科技成长股票 A 6,930,373.67 005496 创金合信科技成长股票 C 14,076,774.52 005414 创金合信国证 A 股指数 A 4,929,706.06 005415 创金合信国证 A 股指数 C 5,208,614.69 005563 创金合信国证 1000 指数 A 4,819,770.07 005564 创金合信国证 1000 指数 C 4,538,039.93 005565 创金合信国证 2000 指数 A 4,849,729.01 005566 创金合信国证 2000 指数 C 5,150,005.83 005567 创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数 A 70,193,712.66 005568 创金合信 MSCI 中国 A 股国际指数 C 16,482,149.48 002439 创金合信睿合定开混合 218,692,358.56 002463 创金合信价值红利混合 A 11,275,623.57 005404 创金合信价值红利混合 C 19,561,813.44 005561 创金合信中证红利低波动指数 A 4,868,777.32 005562 创金合信中证红利低波动指数 C 4,867,854.89 005927 创金合信新能源汽车股票 A 7,982,917.01 005928 创金合信新能源汽车股票 C 4,930,350.45 005968 创金合信工业周期股票 A 4,520,429.34 005969 创金合信工业周期股票 C 4,544,367.77 005799 创金合信春来回报一年定开混合 A 174,071,676.22 005800 创金合信春来回报一年定开混合 C 51,771.72 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券 A 600,705,156.14 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券 C 141,416.17 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券 A 210,263,134.84 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券 C 101,745.32 创金合信基金管理有限公司 2018 年 7 月 2 日