前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金网下获配 首次公开发行股票的公告前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司” )所管理的部分基金参加了江西志特新材料股份有限公司(以下简称“发行人” )首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配江西志特 新材料股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下: 前海开源医疗健康灵活配 前海开源泽鑫灵活配置混 前海开源裕和混合型证券 前海开源公用事业行业股 前海开源盛鑫灵活配置混 基金名称 置混合型证券投资基金 合型证券投资基金 投资基金 票型证券投资基金 合型证券投资基金 获配股票 志特新材 志特新材 志特新材 志特新材 志特新材 [ 300986.SZ] [ 300986.SZ] [ 300986.SZ] [ 300986.SZ] [ 300986.SZ] 获配数量(股) 2,632 2,632 2,632 2,632 2,632 限售数量(股) 264 264 264 264 264 限售股总成本(元) 3,904.56 3,904.56 3,904.56 3,904.56 3,904.56 限售股总成本占基金净资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 () % 限售股账面价值(元) 3,904.56 3,904.56 3,904.56 3,904.56 3,904.56 限售股账面价值占基金净资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 () % 锁定期 个月 个月 个月 个月 个月 6 6 6 6 6 注:基金资产净值、账面价值为2021年04月21日数据。 风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度 风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基 金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及 其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。 前海开源基金管理有限公司 2021年04月23日