关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告(2020/09/23)
2020-09-23
前海开源医疗健康A
前海开源基金管理有限公司关于旗下部 分基金网下获配首次公开发行股票的公 告  前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了爱美客技术发展股份有限公司 (以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排,网下投资者应当 承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。   根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配爱美客技术发展股份有限公司网下获 配股票限售情况披露如下: 基金名称 前海开源医疗健康灵活配置混合型证 券投资基金 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投 资基金 获配股票 爱美客[300896.SZ]爱美客[300896.SZ] 获配数量(股) 8513,169 限售数量(股) 86317 限售股总成本(元) 10,171.2237,491.59 限售股总成本占基金净资产(%) 0.000.00 限售股账面价值(元) 10,171.2237,491.59 限售股账面价值占基金净资产(%) 0.000.01 锁定期6个月6个月   注:基金资产净值、账面价值为2020年9月21日数据。   风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策 风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金 的基金合同、招募说明书(或其更新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。   前海开源基金管理有限公司   2020年9月23日