华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(证券简称:涪陵榨菜,代码:002507)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资涪陵榨菜本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值占 认购数量 总成本 账面价值 基金名称 基金资产 基金资产净 限售期 (股) (元) (元) 净值比例 值比例 华夏行业龙头混合型 个月 357,356 12,000,014.48 0.86% 13,697,455.48 0.98% 6 证券投资基金 华夏内需驱动混合型 个月 714,711 23,999,995.38 0.46% 27,394,872.63 0.53% 6 证券投资基金 华夏磐锐一年定期开 放混合型证券投资基 个月 387,135 12,999,993.30 4.16% 14,838,884.55 4.75% 6 金 华夏磐益一年定期开 放混合型证券投资基 个月 2,203,693 74,000,010.94 3.91% 84,467,552.69 4.46% 6 金 注:基金资产净值、账面价值为2021年5月17日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年五月十九日