申万菱信医药先锋股票型证券投资基金基金合同生效公告
2020-11-17
申万菱信基金管理有限公司申万菱信医药先锋股票型证券
投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金
基金简称 申万菱信医药先锋股票
基金主代码005433
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2020年11月16日
基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《申万
菱信医药先锋股票型证券投资基金基金合同》、《申万菱
信医药先锋股票型证券投资基金招募说明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2020】2027号
基金募集期间 自2020年10月29日
至2020年11月11日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2020年11月13日
募集有效认购总户数(单位:户) 15,335
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 879,598,511.17
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 218,242.94
募集份额(单位:份)
有效认购份额879,598,511.17
利息结转的份额218,242.94
合计879,816,754.11
其中:募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 60,033.81
占基金总份额比例0.007%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手
续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2020年11月16日
注:按《申万菱信医药先锋股票型证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定,本基金的有效认购款项
在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人所有。利息转份额的
具体数额以登记机构的记录为准。
本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会申请办理基金备案手续,并于2020年11月
16日获确认,基金合同自该日起正式生效。基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0;本基金基
金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。
3 、其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。