旗下基金投资关联方 承销期内承销证券的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参与了江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称“药康生物” )首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的网下申购。药康生物本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司为本公司关联方。本次发行价格为22.53元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。 根据法律法规、基金合同及药康生物于2022年4月14日发布的《江苏集萃 药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结 果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量(股) 获配金额(元) 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 8,520 191,955.60 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金 8,733 196,754.49 华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 8,520 191,955.60 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 9,230 207,951.90 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 7,881 177,558.93 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 7,810 175,959.30 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式 5,680 127,970.40 证券投资基金 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 9,514 214,350.42 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 9,940 223,948.20 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 12,070 271,937.10 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 9,230 207,951.90 华泰柏瑞基金管理有限公司 2022年4月16日