前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金 网下获配首次公开发行股票的公告 前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司” )所管理的部分基金参加了日禾戎美股份有 限公司(以下简称“发行人” )首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期安排, 网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发 行并上市之日起6个月。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配日禾戎美股 份有限公司网下获配股票限售情况披露如下: 前海开源医 前 海 开 源 前 海 开 源 前 海 开 源 前海开源中 前 海 开 源 前海 开 源 疗健康灵活 泽 鑫 灵 活 公 用 事 业 盛 鑫 灵 活 药研究精选 中国 MSCI A 裕和 混 合 基金名称 配置混合型 配 置 混 合 行 业 股 票 配 置 混 合 股票型发起 股消费指数 型证 券 投 证券投资基 型 证 券 投 型 证 券 投 型 证 券 投 式证券投资 型证券投资 资基金 金 资基金 资基金 资基金 基金 基金 戎 美 股 份 戎 美 股 份 戎 美 股 份 戎 美 股 份 戎 美 股 份 戎 美 股 份 戎 美 股 份 [ [ [ [ [ [ [ 获配股票 301088.SZ] 301088.SZ] 301088.SZ] 301088.SZ] 301088.SZ] 301088.SZ] 301088.SZ] 获 配 数 量 7,036 6,411 7,036 7,036 3,283 1,720 1,524 股 ( ) 限 售 数 量 704 642 704 704 329 172 153 股 ( ) 限售 股 总 成 23,344.64 21,288.72 23,344.64 23,344.64 10,909.64 5,703.52 5,073.48 本 元 ( ) 限售 股 总 成 本占 基 金 净 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资产 ( ) % 限售 股 账 面 23,344.64 21,288.72 23,344.64 23,344.64 10,909.64 5,703.52 5,073.48 价值 元 ( ) 限售 股 账 面 价值 占 基 金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 净资产 ( ) % 锁定期 个月 个月 个月 个月 个月 个月 个月 6 6 6 6 6 6 6 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月19日数据。 风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风 险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申 购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更 新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。 前海开源基金管理有限公司 2021年10月21日