关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告
2020-11-17
前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首
次公开发行股票的公告
前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了仲景食品股份有
限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的限售期
安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人
首次公开发行并上市之日起6个月。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配仲景
食品股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:
基金名称 前海开源医疗健康灵活配置
混合型证券投资基金
前海开源泽鑫灵活配置混合
型证券投资基金
前海开源裕和混合型证券投
资基金
获配股票 仲景食品[300908.SZ]仲景食品[300908.SZ]仲景食品[300908.SZ]
获配数量(股) 2,8472,8472,847
限售数量(股) 285285285
限售股总成本(元) 11,325.9011,325.9011,325.90
限售股总成本占基金净
资产(%) 0.000.000.00
限售股账面价值(元) 11,325.9011,325.9011,325.90
限售股账面价值占基金
净资产(%) 0.000.000.00
锁定期6个月6个月6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年11月13日数据。
风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、
集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。
投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、
产品资料概要(或其更新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。
前海开源基金管理有限公司
2020年11月17日