诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告 (2017 年 12 月 31 日) 经基金托管人复核,截至 2017 年 12 月 31 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下: 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 基金代码 基金名称 托管银行 (元) (元) 累计净值(元) 570001 诺德价值优势混合型证券投资基金 1,072,624,012.27 1.8590 1.8590 中国建设银行 571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 30,661,875.80 1.6160 2.3360 中国建设银行 573003 诺德增强收益债券型证券投资基金 481,385,749.36 1.055 1.082 中国建设银行 570005 诺德成长优势混合型证券投资基金 701,761,639.28 1.874 2.794 中国建设银行 570006 诺德中小盘混合型证券投资基金 49,576,798.92 1.320 1.850 中国银行 570007 诺德优选 30 混合型证券投资基金 71,648,264.11 1.5310 1.5310 中国银行 165705 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF) 2,685,106.76 0.9580 1.1840 华夏银行 570008 诺德周期策略混合型证券投资基金 97,876,614.49 1.7770 2.5120 中国银行 165707 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 8,563,348.56 1.055 1.852 中国银行 150092 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300A 份额 1.045 1.307 中国银行 150093 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300B 份额 1.065 2.396 中国银行 003101 诺德天禧债券型证券投资基金 53,270,845.02 1.0122 1.0122 民生银行 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 003561 A 类份额 77,706,014.29 1.0643 1.0643 光大银行 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 003562 C 类份额 6,381,166.29 1.0634 1.0634 光大银行 004987 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 83,831,196.97 1.0710 1.0710 交通银行 005290 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 231,479,073.91 1.0014 1.0014 宁波银行 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 005082 A 类份额 10,757,805.00 1.0003 1.0003 招商证券 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 005083 C 类份额 195,121,238.24 1.0003 1.0003 招商证券 最近 7 日年化 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益 托管银行 收益率(%) 002672 诺德货币 A 728,163,935.05 1.4298 5.934 交通银行 002673 诺德货币 B 8,172,936,449.51 1.4955 6.172 交通银行 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2017 年 12 月 31 日