华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券 投资基金开放日净值公告 估值日期:2024-09-18 公告送出日期:2024-09-19 基金名称 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合 基金主代码 005269 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人代码 50440000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 下属各类别基金的基金 华泰柏瑞港股通 华泰柏瑞港股通量化混合C 简称 量化混合A 下属各类别基金的交易 005269 021710 代码 下属各类别基金的前端 - - 交易代码 下属各类别基金的后端 - - 交易代码 下属各类别基金的份额 0.9456 0.9446 净值 下属各类别基金的份额 0.9456 0.9446 累计净值 除息日(场内) - 基金实施分红等事项的 除息日(场外) - 特别说明 其他事项说明 -