华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金开放日净值公告 估值日期： 2020-10-30 公告送出日期：2020-10-31 基金名称 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合 基金主代码 005269 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人代码 50440000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金份额净值（单位： 0.8534 人民币元） 基金份额累计净值（单 0.8534 位：人民币元） 基金实施分红等事项 分红金额 的特别说明 除息日 （单位：元/10份 其他事项说明 基金份额） - - - - （场内） （场外） 注： -