华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2017 年 12 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合 型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞港股通量化混合 基金主代码 005269 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》及其配套法规、《华泰柏瑞港 股通量化灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》、《华泰柏瑞港股 通量化灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》 2 基金募集情况 基金在中国证监会注册的文号 证监许可【2017】1625 号 自 2017 年 10 月 27 日 基金募集期间 至 2017 年 12 月 15 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普 1  通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017-12-19 募集有效认购总户数(单位:户) 3,077 募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 227,124,649.80 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 240,801.15 人民币元) 募 集 份 额 有效认购份额 227,124,649.80 ( 单 位 : 利息结转的份额 240,801.15 份 ) 合计 227,365,450.95 其中:募集 认购的基金份额(单位:份 ) 无 期 间 基 金 占基金总份额比例 管理人运 用固有资 其他需要说明的事项 金认购本 基金情况 其中:募集 认购的基金份额(单位:份 ) 13.03 期间基金 管理人的 从 业 人 员 占基金总份额比例 0.00001% 认购本基 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 符合 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2017 年 12 月 20 日 确认的日期 2 注: 1、按照有关规定,本基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计 师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量为 0。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。 3 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。 在确定了开放申购、赎回的具体时间后,本基金管理人将按照《证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上公告。 届时,本基金管理人互联网网站(www.huatai-pb.com)也将同时公布此项信息。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 二〇一七年十二月二十一日 3