嘉实价值精选股票型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月21日 送出日期:2024年6月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实价值精选股票 基金代码 005267 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年11月6日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2017年11月6日 基金经理 谭丽 理的日期 证券从业日期 2001年7月1日 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 其他 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转 换运作方式、与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金合同 另有约定的除外;在连续60个工作日出现上述情形时,对本基金进行清算,终止本 基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实价值精选股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场, 投资目标 通过跨市场资产配置,精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公 司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发 行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企 投资范围 业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票 据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%(其中投资于本基 金定义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于港股通标的股票的比 例占股票资产的0-50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资 比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金综合运用定性和定量分析方法,对宏观经济因素进行充分研究,依据经济周期理 论,判断宏观周期所处阶段,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类 资产风险预期收益率水平和风险因素,确定组合中沪深A股、港股、债券、货币市场工 主要投资策略 具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资 组合。 具体投资策略包括:资产配置策略、行业筛选策略、股票投资策略、债券投资策略、 中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风 险管理策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10% 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和 风险收益特征 货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资 标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.5% 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1% (前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.6% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<1年 0.2% 申购费 1年≤N<3年 0.1% (后收费) N≥3年 0% N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% 注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所 适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招 募说明书》及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 审 计 费 106,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他 用 费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同 及招募说明书或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.41% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险 具体包括市场下跌风险、中小企业私募债风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、其他投资风险、存托凭证的投资风险。 2、基金管理过程中共有的风险 具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实价值精选股票型证券投资基金基金合同》 《嘉实价值精选股票型证券投资基金托管协议》 《嘉实价值精选股票型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料