关于修订旗下10只公募基金基金合同等相关法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定,鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备案,对旗下10只公募基金(具体基金名称见附件)基金合同、托管协议等法律文件进行修订,本次修订内容主要为: 在基金合同的“前言” 、“释义” 、“基金份额的申购与赎回” 、“基金合同当事人及权利义务” 、“基金份额持有人大会” 、“基金的投资” 、“基金资产估值” 、“基金费用与税收” 、“基金的收益与分配” 、“基金的信息披露”等章节增加侧袋机制相关内容。托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)涉及到上述相关内容的也一并进行相应修订,并在招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)中增加启用侧袋机制的风险揭示内容。 上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定,上述修改自本公告发布之日起生效。 本公司将于公告当日将修改后的基金合同、托管协议登载于中国证券监督管理委员会规定网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.xyamc.com)。各基金的招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)将根据基金合同、托管协议的内容进行相应修改,并按规定公告。 投资者欲了解基金信息,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。 投资者可登录本公司网站(www.xyamc.com) 或拨打本公司的客户服务电话(400-606-6188、021-68619600)咨询相关信息。 本公告的解释权归本公司所有。 风险提示: 1、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行约定的程序后,可以依照约定启用侧袋机制,详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不得办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细 特 阅读相关内容并关注基金启用侧袋机制时的 定风险。 2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 二〇二一年五月二十五日 附件:基金清单 序号 基金名称 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金 1 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 2 鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金 3 鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金 4 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 5 鑫元聚利债券型证券投资基金 6 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 7 鑫元裕利债券型证券投资基金 8 鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金 9 鑫元中债 年国开行债券指数证券投资基金 10 1-3