鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020年9月22日 1? 公告基本信息 基金名称 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鑫元欣享 基金主代码 005262 基金合同生效日 2017年12月14日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 公告依据 等法律法规及《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》、《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2020年9月18日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年第1次分红 下属分级基金的基金简称 鑫元欣享A 鑫元欣享C 下属分级基金的交易代码 005262 005263 基准日下属分级基金份额净值（单 1.2869 1.2729 位：人民币元） 基准日下属分级基金可供分配利润 截止基准日下属分级基金的相关指标 （单位：人民币元） 4,853,349.88 1,763,018.36 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的下属分级基金应分配 - - 金额（单位：人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.95 0.80 注：按照《鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。 2? 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年9月23日 除息日 2020年9月23日 现金红利发放日 2020年9月24日 分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。 选择红利再投资的投资者，其红利将按9月23日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 红利再投资相关事项的说明 9月24日直接计入其基金账户，9月25日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投 税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免 费用相关事项的说明 收申购费用。 3? 其他需要提示的事项 1.? 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2.? 本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准；如投资者在权益登记日之前（不含当日）未选 择具体分红方式，则默认为现金红利方式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 3.? 因分红导致基金净值变化不会改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调 整至1元初始面值或1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 4.? 投资者可通过以下方式咨询详情： （1）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483 联系人：陈旭 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （2）南京银行股份有限公司 注册地址：南京市中山路288号 办公地址：南京市中山路288号 法定代表人：胡昇荣 客服电话：96400（江苏） 4008896400（全国） 网站：www.njcb.com.cn （3）东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦 法定代表人：王耀球 客服电话：0769-961122 网址：www.drcbank.com （4）江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市和平中路413号 办公地址：常州市和平中路413号 法定代表人：陆向阳 客户服务电话：（0519）96005 网站：www.jnbank.com.cn （5）平安银行股份有限公司 注册地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047? 号 办公地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047? 号 法定代表人：谢永林 客户服务电话：95511 网站：www.bank.pingan.com （6）晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市小店区长风街59号 办公地址：山西省太原市长风西街丽华大厦A座 法定代表人：阎俊生 客服电话：95105588 网站：www.jshbank.com （7）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （8）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：4008008899 网址：www.cindasc.com （9）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：4008888108 网址：www.csc.com.cn （10）中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人：姜晓林 客服电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn （11）中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95558 公司网址：www.ecitic.com （12）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 法定代表人：李琦 客户服务电话：4008-000-562 网站：www.swhysc.com （13）上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 法定代表人：陈灿辉 客服电话：4008205999 网站：www.shhxzq.com （14）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 客户服务电话： 400-990-8826 网站：www.citicsf.com （15）东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 法定代表人：陈太康 客户服务电话：95531/400-8888588 网站：http://www.qh168.com.cn （16）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区砖墙集镇78号 办公地址：南京市新街口中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座 法定代表人：吴言林 客户服务电话：025-56663409 网站：www.huilinbd.com （17）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 客户服务电话：95511-8 网址：http://stock.pingan.com （18）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35V 号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街 35? 号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈共炎 客服电话：400888888 网址： www.chinastock.com.cn （19）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场18楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn （20）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：沈如军 客服电话：400-910-1166 网址：www.cicc.com （21）深圳信诚基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人：周文 客户电话：0755-23946579 网址：http://ecpefund.com/ （22）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人：陈洪生 客户电话：400-918-0808 网站：http://www.xds.com.cn/ (23)? 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定代表人：李科 客服服务电话：95510 网址：http://fund.sinosig.com/ （24）北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址:北京市朝阳区华严北里2号，民建大厦6层 2? 5 法人代表人:闫振杰 客服电话：4008886661 网站：http://www.myfund.com/ （25）上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼 法人代表人:其实 客服电话：4001818188 网站：www.1234567.com.cn （26）上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法人代表人:杨文斌 客服电话：4007009665 网站：www.ehowbuy.com （27）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 法人代表人:李晓涛 客服电话：4008773772 网站:? www.ijijin.cn （28）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1幢202室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法人代表人:陈柏青 客服电话：95188 网站:? https://www.antfortune.com/ （29）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元 法人代表人:薛峰 客服电话:4006788887 网站:www.zlfund.cnV 和 www.jjmmw.com （30）上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法人代表人:沈继伟 客服电话：400-033-7933 网站:V www.leadbank.com.cn （31）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼 法人代表人：汪静波 客服电话：400-820-0025 网站：www.noahwm.com （32）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法人代表人：罗细安 客服电话：400-001-8811 网站： www.zcvc.com.cn （33）上海联泰基金销售有限公司 注册地址:V 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:V 上海市长宁区福泉北路 518V 号 8V 座 3V 层 法人代表人:V 尹彬彬 客服电话：400-166-6788 网站:V www.66liantai.com （34）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 法人代表人:金佶 客户服务电话：400-820-2819 网站：fund.bundtrade.com （35）北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302# 法定代表人：梁越 客户服务电话：4008-980-618 网站：www.chtfund.com （36）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：胡伟 客户服务电话：400-618-0707 网站：http://www.hongdianfund.com/ （37）珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人：肖雯 客户服务电话： 020-89629066 网站：www.yingmi.cn （38）大泰金石投资管理有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 办公地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室 法定代表人：袁顾明 客户服务电话：400-928-2266/021-22267995 网站：www.dtfunds.com （39）上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 客户服务电话：4008219031 网站：www.lufunds.com （40）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （41）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法定代表人：王伟刚 客服服务电话：400-619-9059 网址：www.fundzone.com （42）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人：王廷富 客服服务电话：400-821-0203 （43）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服服务电话：021-65370077 网址：www.jiyufund.com.cn （44）深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人：齐小贺 客服服务电话：0755-83999907 网址：www.jinqianwo.com （45）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人：王苏宁 电话：95118 传真：010-89189566 客服热线：95118 公司网站：kenterui.jd.com （46）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街T3? A座19层 法定代表人：钟斐斐 客服服务电话：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com （47）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 客服服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com （48）江苏天鼎证券投资咨询有限公司 注册地址：南京市秦淮区太平南路389号1002室 办公地址：南京市鼓楼区平安里74号 法定代表人：金婷婷 客服服务电话：025-962155 网址：http://www.tdtz888.com （49）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：葛新 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 客户服务电话：95055-4 公司网址：www.baiyingfund.com （50）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com.cn （51）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95548 网址：http://www.gzs.com.cn （52）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法人：樊怀东 网址：www.yibaijin.com 客服热线：4000-899-100 （53）东方财富证券股份有限公司 法人：郑立坤 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn （54）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 法定代表人：张军 客服电话:010-59013895 网站：http://www.wjasset.com （55）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼 法人代表：黄炎勋 客服电话：95517 网站：http://www.essence.com.cn/ （56）泉州银行股份有限公司 注册地址:? 福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 办公地址:? 福建省泉州市丰泽区云鹿路3号 法人代表人:? 傅子能 客服电话：4008896312 网站：www.qzccbank.com （57）鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易系统 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室 办公地址：上海市静安区中山北路909号12楼 法定代表人：洪伟 联系电话：021-20892066 传真：021-20892080 联系人：周芹 客户服务电话：4006066188，021-68619600 公司网址：www.xyamc.com 基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的 过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应认真阅读基金 招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。 鑫元基金管理有限公司 2020年9月22日