银华基金管理股份有限公司 2017 年 12 月 31 日基金净值公告 截至 2017 年 12 月 31 日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 序号 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 180001 银华优势企业混合 947,449,205.44 1.2776 3.1347 2 180002 银华保本增值混合 2,955,925,114.25 1.0079 1.0283 3 180003 银华-道琼斯 88 指数 2,618,765,777.60 1.2355 3.0405 4 519001 银华价值优选混合 5,325,188,982.57 2.3767 7.9029 5 180010 银华优质增长混合 2,811,591,294.41 1.6052 4.0438 6 180012 银华富裕主题混合 7,561,303,880.55 2.8381 3.7911 7 180013 银华领先策略混合 1,286,386,004.64 1.8168 2.9028 8 161810 银华内需精选混合(LOF) 460,647,968.71 1.642 1.561 9 180015 银华增强收益债券 337,999,647.32 1.197 1.655 10 180018 银华和谐主题混合 266,305,449.59 2.212 2.292 161811 银华沪深 300 指数分级 133,973,170.49 0.986 ----- 11 150167 银华 300A ----- 1.004 ----- 150168 银华 300B ----- 0.968 ----- 161812 银华深证 100 指数分级 3,251,532,745.20 1.093 1.284 12 150018 银华稳进 ----- 1.045 1.425 150019 银华锐进 ----- 1.141 1.141 13 161813 银华信用债券(LOF) 35,291,558.05 1.274 1.459 14 180020 银华成长先锋混合 151,360,186.94 1.074 1.099 15 180025 银华信用双利债券 A 282,855,809.30 1.207 1.477 1  180026 银华信用双利债券 C 48,079,534.46 1.171 1.441 161816 银华中证等权 90 指数分级 209,292,146.24 1.169 1.233 16 150030 中证 90A ----- 1.050 1.411 150031 中证 90B ----- 1.288 0.573 17 180028 银华永祥灵活配置混合 164,973,609.02 1.045 1.728 161818 银华消费分级混合 213,254,321.21 1.310 1.382 18 150047 消费 A ----- 1.055 1.412 150048 消费 B ----- 1.374 1.374 161819 银华中证内地资源指数分级 102,049,006.92 1.243 0.781 19 150059 资源 A 级 ----- 1.050 1.367 150060 资源 B 级 ----- 1.372 0.334 180029 银华永泰积极债券 A 2,069,360.05 1.292 1.292 20 180030 银华永泰积极债券 C 12,387,385.44 1.243 1.243 21 180031 银华中小盘混合 3,622,586,981.90 2.620 3.860 22 161820 银华纯债信用债券(LOF) 1,332,969,029.47 1.092 1.336 23 510430 银华上证 50 等权 ETF 88,960,223.18 1.536 1.536 24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 90,213,293.52 1.305 1.305 161823 银华永兴 334,376,439.36 1.028 1.028 25 161824 永兴债 C 419,664,830.16 1.018 1.018 511880 银华日利 26,216,051,901.82 100.162 117.043 26 003816 银华日利 B 19,150,866,828.94 100.184 114.792 27 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 50,933,007.67 1.310 1.310 28 000194 银华信用四季红债券 367,848,166.29 1.011 1.325 161826 银华中证转债指数增强分级 56,121,482.11 0.998 1.094 29 150143 转债 A 级 ----- 1.003 ----- 2  150144 转债 B 级 ----- 0.986 ----- 30 000286 银华信用季季红债券 748,237,769.75 1.027 1.271 161825 银华中证 800 等权指数增强分级 50,756,783.13 0.975 1.712 31 150138 中证 800A ----- 1.004 ----- 150139 中证 800B ----- 0.946 ----- 000287 银华永利债券 A 1,846,048.75 1.194 1.254 32 000288 银华永利债券 C 1,346,466.81 1.175 1.235 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 3,370,391,352.46 1.0168 1.1189 33 150175 H股A ----- 1.0042 ----- 150176 H股B ----- 1.0294 ----- 34 000823 银华高端制造业混合 342,123,955.04 0.880 0.880 35 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 392,084,335.02 1.042 1.362 001231 银华泰利灵活配置混合 A 561,924,222.73 1.165 1.165 36 002328 银华泰利灵活配置混合 C 3,068.12 1.162 1.162 37 001163 银华中国梦 30 股票 1,165,480,826.12 1.145 1.145 001264 银华恒利灵活配置混合 A 623,387,172.74 1.054 1.114 38 002327 银华恒利灵活配置混合 C 324,700,267.37 1.053 1.103 001280 银华聚利灵活配置混合 A 386,466,225.12 1.367 1.367 39 002326 银华聚利灵活配置混合 C 1,241,081.48 1.360 1.360 001289 银华汇利灵活配置混合 A 1,271,301,485.91 1.330 1.330 40 002322 银华汇利灵活配置混合 C 12,614.02 1.328 1.328 001303 银华稳利灵活配置混合 A 62,142,611.35 1.117 1.117 41 002323 银华稳利灵活配置混合 C 28,150.88 1.147 1.147 42 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 240,715,677.87 1.226 1.226 43 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 31,783,556.90 0.989 0.989 3 44 001808 银华互联网主题灵活配置混合 123,366,489.23 0.908 0.908 45 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 57,113,717.69 1.065 1.065 46 002306 银华合利债券 103,167,812.25 1.041 1.041 47 002491 银华添益定期开放债券 515,505,108.23 1.017 1.017 48 002501 银华远景债券 519,558,680.45 1.037 1.037 49 002481 银华双动力债券 55,578,538.29 1.030 1.030 50 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 70,127,135.11 0.939 0.939 51 002307 银华多元视野灵活配置混合 242,744,528.24 1.281 1.281 52 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,512,396,828.76 0.932 0.932 003062 银华通利灵活配置混合 A 261,305,809.14 1.0435 1.0435 53 003063 银华通利灵活配置混合 C 7,437.91 1.0288 1.0288 54 001703 银华沪港深增长股票 254,403,239.08 1.418 1.488 55 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 995,299,314.78 0.900 0.900 56 003497 银华添泽定期开放债券 331,809,424.28 1.0057 1.0057 57 003397 银华体育文化灵活配置混合 48,803,717.69 1.108 1.108 003817 银华上证 5 年期国债指数 A 51,339,502.11 0.9871 0.9871 58 003818 银华上证 5 年期国债指数 C 2,733.55 0.9832 0.9832 003814 银华上证 10 年期国债指数 A 50,202,561.65 0.9842 0.9842 59 003815 银华上证 10 年期国债指数 C 12,932.72 0.9768 0.9768 60 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2,796,916,628.84 1.3255 1.4498 61 501033 银华惠安定期开放混合 305,376,386.76 0.9790 0.9790 62 004087 银华添润定期开放债券 2,988,166,092.56 0.9960 1.0140 63 161835 银华惠丰定期开放混合 206,393,236.15 1.0095 1.0095 003989 银华中债 5 年期金融债指数 A 50,984,085.59 0.9997 0.9997 64 003990 银华中债 5 年期金融债指数 C 9,981,518.96 0.9979 0.9979 4  003987 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 A 49,883,269.23 0.9781 0.9781 65 003988 银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数 C 9,800,704.37 0.9758 0.9758 66 002161 银华万物互联灵活配置混合 98,703,752.77 1.145 1.145 003932 银华中证 5 年期地方政府债指数 A 100,661,932.54 1.0065 1.0065 67 003933 银华中证 5 年期地方政府债指数 C 1,045.66 1.0055 1.0055 003934 银华中证 10 年期地方政府债指数 A 100,114,474.27 1.0006 1.0006 68 003935 银华中证 10 年期地方政府债指数 C 1,289.31 0.9995 0.9995 003995 银华中债 AAA 信用债指数 A 100,487,411.10 1.0047 1.0047 69 003996 银华中债 AAA 信用债指数 C 87,387.76 1.2137 1.2137 70 501038 银华明择多策略定期开放混合 1,232,353,699.41 1.1314 1.1314 005033 银华智能汽车量化股票发起式 A 11,671,876.35 0.9331 0.9331 71 005034 银华智能汽车量化股票发起式 C 1,035,394.56 0.9321 0.9321 005035 银华信息科技量化股票发起式 A 11,567,593.00 0.8997 0.8997 72 005036 银华信息科技量化股票发起式 C 1,983,328.27 0.8985 0.8985 005037 银华新能源新材料量化股票发起式 A 38,664,264.49 0.9473 0.9473 73 005038 银华新能源新材料量化股票发起式 C 42,169,545.56 0.9462 0.9462 74 005106 银华农业产业股票发起式 28,802,176.28 1.0351 1.0351 75 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 32,348,191.16 1.0189 1.0189 76 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 72,268,304.20 1.0176 1.0176 005235 银华食品饮料量化股票发起式 A 14,995,942.26 1.0197 1.0197 77 005236 银华食品饮料量化股票发起式 C 5,697,180.69 1.0191 1.0191 005237 银华医疗健康量化股票发起式 A 27,809,957.93 1.0153 1.0153 78 005238 银华医疗健康量化股票发起式 C 6,872,477.22 1.0147 1.0147 005239 银华文体娱乐量化股票发起式 A 10,828,934.12 0.9610 0.9610 79 005240 银华文体娱乐量化股票发起式 C 2,393,166.66 0.9605 0.9605 5  80 005250 银华估值优势混合 2,921,870,344.50 1.0072 1.0072 81 005251 银华多元动力灵活配置混合 247,535,106.89 1.0051 1.0051 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式 A 12,103,892.20 1.0012 1.0012 82 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式 C 1,087,433.77 1.0010 1.0010 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 180008 银华货币 A 711,760,029.41 1.1991 4.501 83 180009 银华货币 B 527,836,761.60 1.2648 4.752 000604 银华多利宝货币 A 682,915,932.98 1.1225 4.525 84 000605 银华多利宝货币 B 28,391,736,089.19 1.1883 4.777 000657 银华活钱宝货币 A 0.00 0.0000 0.000 000658 银华活钱宝货币 B 0.00 0.0000 0.000 000659 银华活钱宝货币 C 0.00 0.0000 0.000 85 000660 银华活钱宝货币 D 0.00 0.0000 0.000 000661 银华活钱宝货币 E 0.00 0.0000 0.000 000662 银华活钱宝货币 F 34,249,548,996.12 1.1226 4.813 000791 银华双月定期理财债券 A 444,625,172.70 1.2763 5.082 86 004839 银华双月定期理财债券 C 11,356,866,105.20 1.3420 5.334 87 000860 银华惠增利货币 22,169,258,919.60 1.2640 4.871 88 001101 银华惠添益货币 148,675,031.56 0.8519 3.308 以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。 6  银华基金管理股份有限公司 2018 年 1 月 2 日 7