银华基金管理股份有限公司关于 旗下基金投资非公开发行股票的公告 银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(三七互娱,代码002555)非公开发行股票的认购。芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司已公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基金资 账面价值占基金 基金名称 认购数量 总成本 元 账面价值 元 限售期 ( ) ( ) 产净值比例 资产净值比例 银华中小盘精选 个月 混合型证券投资 871,718.00 24,207,608.86 0.42% 23,919,941.92 0.42% 6 基金 银华估值优势混 个月 合型证券投资基 20,300 563,731.00 0.19% 557,032.00 0.19% 6 金银华心怡灵活配 个月 置混合型证券投 525,419.00 14,590,885.63 0.36% 14,417,497.36 0.35% 6 资基金 银华心佳两年持 个月 有期混合型证券 1,639,546 45,530,192.42 0.38% 44,989,142.24 0.38% 6 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年3月10日数据。 特此公告 银华基金管理股份有限公司 2021年3月12日