国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了珠海华发实业股份有限公司非公开发行A股的认购。珠海华发实业股份有限公司已于2023年11月2日发布《珠海华发实业股份有限公司关于向特定对象发行股票结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配珠海华发实业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 获配数量 总成本占 账面价值 账面价值占 基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 国泰金牛创新成 长混合型证券投 3,097,893.00 24,999,996.51 2.25% 24,008,670.75 2.16% 6个月 资基金 国泰聚信价值优 势灵活配置混合 10,532,837.00 84,999,994.59 2.94% 81,629,486.75 2.82% 6个月 型证券投资基金 国泰聚优价值灵 活配置混合型证 1,239,157.00 9,999,996.99 2.03% 9,603,466.75 1.95% 6个月 券投资基金 国泰聚利价值定 期开放灵活配置 1,239,157.00 9,999,996.99 1.07% 9,603,466.75 1.02% 6个月 混合型证券投资 基金 国泰鑫睿混合型 1,858,736.00 14,999,999.52 2.48% 14,405,204.00 2.38% 6个月 证券投资基金 国泰通利9个月 持有期混合型证 619,578.00 4,999,994.46 1.71% 4,801,729.50 1.64% 6个月 券投资基金 国泰大制造两年 持有期混合型证 2,478,314.00 19,999,993.98 2.85% 19,206,933.50 2.74% 6个月 券投资基金 国泰兴泽优选一 年持有期混合型 3,097,893.00 24,999,996.51 2.40% 24,008,670.75 2.31% 6个月 证券投资基金 国泰睿毅三年持 有期混合型证券 619,578.00 4,999,994.46 1.10% 4,801,729.50 1.06% 6个月 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年11月2日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2023年11月4日