华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金 (FOF)基金合同生效公告 1 公告基本信息 基金名称 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) 基金简称 华夏聚惠 FOF 基金主代码 005218 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 3 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信 息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》、《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF) 基金合同》、《华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金 (FOF)招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华夏聚惠 FOF(A) 华夏聚惠 FOF(C) 下属分级基金的交易代码 005218 005219 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文 号 证监许可[2017]1631 号 基金募集期间 自 2017 年 9 月 26 日至 2017 年 10 月 31 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 11 月 2 日 募集有效认购总户数(单位:户) 107,276 份额级别 华夏聚惠 FOF(A)华夏聚惠 FOF(C) 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,667,554,410.16 2,021,336,907.75 4,688,891,317.91 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,458,067.05 674,233.79 2,132,300.84 募集份额 (单位:份)有效认购份额 2,667,554,410.16 2,021,336,907.75 4,688,891,317.91 利息结转的份额 1,458,067.05 674,233.79 2,132,300.84 合计 2,669,012,477.21 2,022,011,141.54 4,691,023,618.75 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份 额(单位:份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份) 516,397.55 53,730.59 570,128.14 占基金总份额比例 0.02% 0.00% 0.01% 其中:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金情 况认购的基金份额总量的数量区间 0 至 10 万份(含) 0 0 至 10 万份 (含) 其中:本基金的基金经理认购本基金情况认购的基金份额总量的数量区 间 000 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 11 月 3 日 注:募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归 投资者所有。 3 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 也可以通过本基金管理人的网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话 (400-818-6666)查询交易确认情况。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇一七年十一月四日