嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2020年10月20日 送出日期：2020年10月21日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实润和量化定 基金代码 005166 期混合 基金管理人 嘉实基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有限 限公司 公司 基金合同生效日 2018年2月9日 上市交易所及上市日期 - - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每6个月开放一次 开始担任本基金基金经理 2018年2月9日 基金经理 刘斌 的日期 证券从业日期 2006年5月1日 开始担任本基金基金经理 2018年3月27日 基金经理 刘宁 的日期 证券从业日期 2004年5月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略，在严格控制投资组合风险的前 提下，追求资产净值的长期稳健增值。 本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发 行上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分 离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、 国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 投资范围 后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-30%。开放期内，本基 金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣 除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。如法律法 规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比 例。 （一）封闭期投资策略：本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、 宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证 券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风 险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场 上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产 配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产 主要投资策略 的整体收益水平。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业 私募债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略、资产支持 证券投资策略。 （二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限 结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值 的波动。 业绩比较基准 中债总财富指数收益率×70%+中证500指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型 基金，低于股票型基金。 注:详见《嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 - (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M<1,000,000.00 1.200% - 申购费 1,000,000.00≤M<2,000,000.00 0.900% - （前收费） 2,000,000.00≤M<5,000,000.00 0.600% - 5,000,000.00≤M 1,000.000元/笔 - N<1年 0.200% - 申购费 1≤N<3年 0.100% - （后收费） 3≤N年 0.000% - N≤1 1.500% 封闭期数 1

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