嘉实润和量化定期混合:嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告
2018-02-10
嘉实润和量化6个月定期混合
嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2018 年 2 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称 嘉实润和量化定期混合 基金主代码 005166 基金运作方式 契约型、定期开放运作 基金合同生效日 2018 年 2 月 9 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》等法律法规以及《嘉实润和量化 6 个月定期开放 公告依据 混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实润和量化 6 个月定 期开放混合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]1438 号 基金募集期间 2018 年 1 月 18 日-2018 年 2 月 6 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 2 月 8 日 募集有效认购总户数(单位:户) 5,808 募集期间净认购金额(单位:元) 689,817,836.93 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 259,704.84 元) 有效认购份额 689,817,836.93 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 259,704.84 合计 690,077,541.77 认购的基金份额 - 其中:募集期间基金 (单位:份) 管 理 人 运 用 固 有资 占基金总份额比 - 金认购本基金情况 例 其他需要说明的 - 事项 认购的基金份额 其中:募集期间基金 9.95 (单位:份) 管 理 人 的 从 业 人员 占基金总份额比 认购本基金情况 0.00% 例 其中:募集期间基金 管 理 人 的 高 级 管理 认购的基金份额 人员、基金投资和研 - 总量的数量区间 究 部 门 负 责 人 认购 本基金情况 其中:本基金基金经 认购的基金份额 - 理认购本基金情况 总量的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2018 年 2 月 9 日 面确认的日期 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基 金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也 可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确 认情况。 根据嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关 规定,嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金(基金代码:005166)的第一个 封闭期为自 2018 年 2 月 9 日基金合同生效日起(含基金合同生效日),至基金合同生效日 的第 6 个月度对日的前一日止。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请 赎回,则自开放期结束日的次日起该基金份额持有人持有的基金份额进入下一个封闭期,以 此类推。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎 回业务。本基金每个开放期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体 时间以基金管理人届时公告为准。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2018 年 2 月 10 日