华商基金管理有限公司关于旗下华商上游 产业股票型证券投资基金增加C类基金 份额并修订基金合同与托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华商 上游产业股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,华商上游产业股 票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称“基 金管理人”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协 商一致,并报中国证监会备案,决定自2023年3月3日起对本基金增加C类基金份额,并相应 修改基金合同及《华商上游产业股票型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)相关内 容。 现将具体事宜公告如下: 一、增加 C 类基金份额的基本情况 根据申购费、销售服务费收取方式的不同,本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基 金份额。原有基金份额全部自动划归为对应基金的A类基金份额。A类基金份额在投资者申购 时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;基金新增加的C类基金份额类别 (C 类基金份额基金代码:018023) ,在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的两类基金份额分别设置基金代码, 投资者申购时可以自主选择A类基金份额或 C类基金份额对应的基金代码进行申购。 1、申购费 本基金C类基金份额无申购费。 2、赎回费 本基金C类基金份额的赎回费率如下: 持有基金份额期限 C类赎回费率 T < 7日 1.5% 7日≤ T < 30日 0.5% T ≥ 30日 0 3、 销售服务费 本基金的销售服务费年费率为0.60%,即按前一日对应基金 C 类基金份额基金资产净值 的0.60%年费率计提。 二、《基金合同》的修订内容 本次对本基金基金合同修订的具体内容详见附件, 基金合同摘要涉及以上修改之处也进 行了相应修改。 根据上述变更,本公司对本基金的托管协议、招募说明书进行了相应修订。 本基金新增C类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响, 不需 召开基金份额持有人大会。 三、销售机构 1、直销机构:华商基金管理有限公司 2、代销机构: (1) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:章知方 客户服务电话:400-920-0022 网址: licaike.hexun.com (2) 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 客户服务电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com (3) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人:汪静波 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (4) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com (5) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:其实 客户服务电话:95021/400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (6) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址:上海市张杨路500号华润时代广场商务楼10-14层 法定代表人:陶怡 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (7) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人:王珺 客户服务电话:95188-8 网址: www.fund123.cn (8) 上海长量基金销售有限公司 注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (9) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人:吴强 客户服务电话: 952555 网址:www.5ifund.com (10) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址:北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com (11) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人:李兴春 客服电话:400-032-5885 网址:www.leadfund.com.cn (12) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室 法人代表:梁蓉 客服电话:010-66154828-8032 . . (13) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (14) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人: 钱燕飞 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (15) 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人: 肖伟 客服电话:400-080-5828 网址: https://mobile.licai.com/licai/public/channel (16) 北京中植基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层 法定代表人:武建华 客服电话:400-8180-888 网址:http://www.zzfund.com (17) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 客服电话:4000555728 网址:www.hcfunds.com (18) 一路财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-0011-566 网址:www.yilucaifu.com (19) 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址:北京市顺义区北京东航中心1号楼3层304B室 法定代表人: 齐剑辉 客服电话:400-616-531 网址:www.niuniufund.com (20) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科 研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科 研楼 法定代表人:穆飞虎 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (21) 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (22) 上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:简梦雯 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn (23) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路2009弄88号806室-2 办公地址:上海市虹口区临潼路188号 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com (24) 上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区九江路769号1807-3室 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天软件园二期C5幢 法定代表人:金佶 客户服务电话: 021-34013999 网址:www.hotjijin.com (25) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室 法定代表人: 王翔 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (26) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层 法定代表人: 何静 客服电话: 400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (27) 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址: 广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.com (28) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503 法定代表人:温丽燕 客服电话:4000-555-671 (29) 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (30) 中证金牛(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人:吴志坚 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (31) 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址: 北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17 层 法定代表人:邹保威 客服热线:?95118 网址:?kenterui.jd.com (32) 大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.yibaijin.com/ (33) 北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人:李楠 客服电话:4001599288 网址:https://danjuanfunds.com/ (34) 万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层 法定代表人:戴晓云 客户服务电话:010-59013825? 网址:www.wanjiawealth.com (35) 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (36) 玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 客服电话:400-080-8208 网址:https://www.licaimofang.cn/ (37) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号 法定代表人:杨柳 客服电话:400-666-7388 网址:https://www.ppwfund.com/ (38) 泰信财富基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人: 彭浩 客服电话:4000048821 网址:www.taixincf.com (39) 博时财富基金销售有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人:王德英 客服电话:400-610-5568 网址:www.boserawealth.com (40) 北京坤元基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)八层816号 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层3001B 法定代表人:杜福胜 客服电话:4006498989 网址:www.kunyuanfund.com (41) 上海陆享基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表人:粟旭 客服电话:400-168-1235 网址:www.luxxfund.com (42) 和信证券投资咨询股份有限公司 注册地址:河南省郑州市郑东新区商鼎路78号升龙广场3号楼二单元2127 办公地址:河南省郑州市郑东新区商鼎路78号升龙广场3号楼二单元2127 客服电话:0371-61777518 网址:http://www.hexinsec.com (43) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703 法定代表人:郑新林 客服电话:021-68889082 公司网址:www.pytz.cn (44)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 法定代表人:张俊 客服电话:021-20292031 网址:http://www.gw.com.cn 如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务,请以本公司官网公示 为准。 四、重要提示 1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在规定媒介公 告修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新)。 投资 者可通过本公司网站(www.hsfund.com)或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov. cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件。修订后的基金合同、托管协议自2023年3月3日起生 效。 2、 投 资 者 可 登 录 本 公 司 网 站(www.hsfund.com ) 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 (4007008880,010-58573300)咨询。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,本公 司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者投资本基金时应认真阅 读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等文件。 敬请投资者留意投资风 险。 特此公告。 华商基金管理有限公司 附件:华商上游产业股票型证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照表 章 节 原《基金合同》 新《基金合同》 内容 内容 53、A类基金份额: 指在投资者申购时收取前端申 购费用, 不从本类别基金资产中计提销售服务费, 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 第二部分 无 54、C类基金份额: 指从本类别基金资产中计提销 释义 售服务费、不收取申购费用,在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的基金份额 55、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基 金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 八、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费用等收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用,不从本类别基 金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限 收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额;从 本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费 用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份 额,称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代 第三部分 码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和 基金的基本情 无 C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公 况 告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计 算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金有 关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管 理人确定,并在招募说明书中列示。 基金管理人可根据基金实际运作情况,在对基金份 额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金 托管人协商一致,增加新的基金份额类别,或取消 某基金份额类别,或对基金份额分类办法及规则进 行调整并公告, 不需召开基金份额持有人大会审 议。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… …… 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者 时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人 时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份 或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申 额申购、 赎回或转换价格为下一开放日基金份额 购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申 申购、赎回或转换的价格。 购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,额净值。 本基金两类基金份额净值的计算,均保留 小数点后第5位四舍五入, 由此产生的收益或损 到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此 失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天 产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基 收市后计算,并在T+1日内公告。 遇特殊情况,经 金份额净值在当天收市后计算, 并在T+1日内公 中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申 计算或公告。 购份额的计算详见招募说明书。 本基金的申购费2、 申购份额的计算及余额的处理方式: 本基金A 率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申 类基金份额的申购份额的计算详见招募说明书。本 购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额 基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明 净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍 书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日 五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益 的该类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计 或损失由基金财产承担。 算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后2位, 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 的计算详见招募说明书。 本基金的赎回费率由基3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的 金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额 计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管 为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额 理人决定,并在招募说明书中列示。 赎回金额为按 净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述 实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额 计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后2净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 上述 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后2 第 六 部 分 基4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 4位、,申由此购费产生用的由收申益购或A损类失基由金基份金额财的产投承资担人。承担, 金份额的申购 不列入基金财产。 C类基金份额不收取申购费用。 与赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人 的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不 较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低 低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可 于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其 对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请,应当 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比 按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确 例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部 定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资 分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个 回。 选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继 开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎 续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础 下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如 金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提 投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人 交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎 作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回 回不受单笔赎回最低份额的限制。 最低份额的限制。 (4)当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人(4)当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人 超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请 超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请 情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。当办 情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。 当办 理延期赎回时, 基金管理人对于其超过基金总份 理延期赎回时,基金管理人对于其超过基金总份额 额20%以上部分的赎回申请,自动实施延期办理。20%以上部分的赎回申请,自动实施延期办理。 对 对于其余当日非自动延期办理的赎回申请, 应当 于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单 按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自 个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延 动延期办理的赎回申请总量的比例, 确定当日受 期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 理的赎回份额。 延期的赎回申请与下一开放日赎 回份额。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基 并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额 金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎 全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的,当日 回为止。 延期部分如选择取消赎回的,当日未获受 未获受理的部分赎回申请将被撤销。 如投资人在 理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回 提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回 申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动 二、基金托管人 二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基 基金托管人的义务包括但不限于: 金托管人的义务包括但不限于: 第七部分 基(8)金复份核额、审净查值基基金金管份理额人申计购算赎的回基价金格资产净值、 各(8)类复基核金、份审额查净基值金管基理金人份计额算申的购基赎金回资价产格净值、 基 金 合 同 当 、 、 ; 、 、 ; 事 人 及 权 利 义务 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 …… …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外, 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外, 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基 金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额 金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份 持有人出席会议并表决。 除法律法规另有规定或 额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定 本基金合同另有约定外, 基金份额持有人持有的 或本基金合同另有约定外,基金份额持有人持有 同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。 的每一基金份额拥有平等的投票权。 一、召开事由 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同 1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同 另有约定外,当出现或需要决定下列事由之一的, 另有约定外, 当出现或需要决定下列事由之一 应当召开基金份额持有人大会: 的,应当召开基金份额持有人大会: (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准; 高销售服务费; 2、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后 后修改,不需召开基金份额持有人大会: 修改,不需召开基金份额持有人大会: (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,对 (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,对基 第八部分 基下,金调份整额本持基有金人的利申益购无费实率质、调性低不赎利回影费响率的,调前整提 调金整份本额基持金有的人申利购益费无率实、质调性低不赎利回影费响率的,调前低提销下售, 基 金 份 额 持 收费方式、增加新的基金份额类别; 服务费率, 调整收费方式、 增加新的基金份额类 有人大会 别; 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特 九、 实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特 殊约定 殊约定 …… …… 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事 侧袋机制实施期间, 基金份额持有人大会审议事 项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账 项涉及主袋账户和侧袋账户的, 应分别由主袋账 户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一 户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主 主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决 侧袋账户内的同一类别每份基金份额具有平等的 权。 表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额 表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份 无表决权。 额无表决权。 五、估值程序 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金 1、基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净 资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精 值,下同)是按照每个工作日闭市后,相应类别的 确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。 国家 基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量 另有规定的,从其规定。 计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及 入。 国家另有规定的,从其规定。 基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但 金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但 暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金 基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管 停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资 人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 产估值后, 将各类基金份额净值结果发送基金托 外公布。 管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对 外公布。 第十四部分 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基 金 资 产 估 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、合 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 值 理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发 一类基金份额净值小数点后4位以内 (含第4位) 生估值错误时,视为基金份额净值错误。 发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 …… …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时, 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金 备案; 错误偏差达到该类基金份额净值的0.5% 管理人应当公告。 时,基金管理人应当公告。 八、基金净值的确认 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负 各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值由 责计算,基金托管人负责进行复核。 基金管理人 基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日 产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基 的各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结 金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人 对基金净值予以公布。 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 …… …… …… 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 金份额的销售服务费年费率为0.60%。 本基金销 售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持 第 十 五 部 分 有人服务。基金的销售服务费按前一日C类基金 基 金 费 用 与 份额基金资产净值的0.60%年费率计提。 销售服二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 税收 …… H务=费E×的0计.60算%÷方当法年如天下数: 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金 E为C类基金份额前一日基金资产净值 额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管 付。 人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动 在次月月初5个工作日内、 按照指定的账户路径 进行资金支付, 基金管理人无需再出具资金划拨 指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根 据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金 额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支 付。 三、基金收益分配原则 …… 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利 …… 再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利 动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资 再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自 者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分 动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 红; 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 面值; 即基金收益分配基准日的任一类基金份额 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值; 第十六部分 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 基 金 的 收 益 4、每一基金份额享有同等分配权; 而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份 与分配 额对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一 类别的每一基金份额享有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付 当投资者的现金红利小于一定金额, 不足于支付 银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将 银行转账或其他手续费用时, 基金登记机构可将 基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的 红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 基金份额。 红利再投资的计算方法,依照《业务规 则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或 者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站 者赎回前, 基金管理人应当至少每周在规定网站 披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理 值。 人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网 在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日 人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过规定网 的基金份额净值和基金份额累计净值。 站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 的次日, 在规定网站披露半年度和年度最后一日 的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 第十八部分 五、公开披露的基金信息 基 金 的 信 息 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 披露 (七)临时报告 15、基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购 15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生 费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分 16、 任一类基金份额净值计价错误达该类基金份 之零点五; 额净值百分之零点五; 24、调整基金份额类别的设置; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 …… . …… . 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会 的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制 的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制 的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购 的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基 购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、 金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相 基金产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的 关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进 相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进 行书面或电子确认。 行书面或电子确认。 第 十 九 部 分 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配 基 金 合 同 的 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算 变更、终止与 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳 基 金 财 产 的 所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人 所欠税款并清偿基金债务后, 按各类基金份额持 原《托管协议》 新《托管协议》 章 节 内容 内容 (七) 基金托管人根据有关法律法规的规定及 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金 三、基金托管 《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基 合同》的约定,对各类基金份额的基金资产净值计 人 对 基 金 管 金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开 算、各类基金份额的基金份额净值计算、应收资金 理 人 的 业 务 支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相 监督和核查 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表 等进行监督和核查。 现数据等进行监督和核查。 (一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责 (一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 四、基金管理 情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全 进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金 人 对 基 金 托 保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、证 财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资 管 人 的 业 务 券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算 所需账户、复核基金管理人计算的各类基金份额的 核查 的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管 基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指 理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督 令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运 基金投资运作等行为。 作等行为。 (二)基金投资证券后的清算交收安排 (二)基金投资证券后的清算交收安排 2.交易记录、资金和证券账目核对的时间和方 2.交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式 式 (1)交易记录的核对 (1)交易记录的核对 基金管理人按日进行交易记录的核对。每日对外披 七、交易及清 基金管理人按日进行交易记录的核对。每日对 露各类基金份额净值之前,必须保证当天所有实际 算交收安排 外披露净值之前,必须保证当天所有实际交易 交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。 记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。 如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造成基 如果实际交易记录与会计账簿记录不一致,造 金会计核算不完整或不真实,由此导致的损失由基 成基金会计核算不完整或不真实,由此导致的 金管理人承担。 损失由基金管理人承担。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程 及程序 序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金 的金额。基金份额净值是按照每个工作日闭市 额。 基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净 后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 值,下同)是按照每个工作日闭市后,相应类别的基 量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计 舍五入。 国家另有规定的,从其规定。 算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值 国家另有规定的,从其规定。 及基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人应每个工作日计算各类基金份额的基 2. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 但基金管理人根据法律法规或 《基金合同》的 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基 规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日 金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停 对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送 估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估 基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基 值后, 将各类基金份额净值结果发送基金托管人, 金管理人对外公布。 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公 布。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 1. 当基金份额净值小数点后4位以内 (含第4 1.当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金 位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;基金 八、基金资产 份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予 份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠 净 值 计 算 和 以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施 正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失 会计核算 防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额 进一步扩大; 错误偏差达到该类基金份额净值的 净值的0.25%时, 基金管理人应当通报基金托 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金 证监会备案; 错误偏差达到该类基金份额净值的 份额净值的0.5%时, 基金管理人应当公告;当 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错 发生净值计算错误时, 由基金管理人负责处 误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持 理, 由此给基金份额持有人和基金造成损失 有人和基金造成损失的, 应由基金管理人先行赔 的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按 付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追 差错情形,有权向其他当事人追偿。 偿。 (2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基 (2) 若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基 金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未 金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计 对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面 算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金 说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有 份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根 人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或 据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就 基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付 实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人 的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管 与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承 理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 担相应的责任。 (3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净 (3) 如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净 值的计算结果, 虽然多次重新计算和核对,尚 值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能 不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份 达成一致时,为避免不能按时公布各类基金份额净 额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外 值的情形, 以基金管理人的计算结果对外公布,由 公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损 此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管 失,由基金管理人负责赔付。 理人负责赔付。 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按 益按基金份额进行比例分配。 基金份额进行比例分配。 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则: 基金收益分配应遵循下列原则: 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年 每年收益分配次数最多为12次, 若 《基金合 收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不 同》生效不满3个月可不进行收益分配; 满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再 利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红 投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转 利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不 为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选 选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 红; 3、 基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面 面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净 值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减 值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 低于面值; 面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而 九、基金收益 4、每一基金份额享有同等分配权; C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对 分配 5、 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规 应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的 定。 每一基金份额享有同等分配权; (二)基金收益分配的时间和程序 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由 (二)基金收益分配的时间和程序 基金托管人复核,按规定在规定媒介公告。 基 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金 金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分 托管人复核,按规定在规定媒介公告。 基金红利发 配利润计算截止日) 的时间不得超过15个工 放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截 作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案 止日)的时间不得超过15个工作日。 基金收益分配 的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金 方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就 托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管 支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金 理人的指令及时进行分红资金的划付。 托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 的划付。 续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费 利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他 用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一 手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有 定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自 的计算方法,依照《业务规则》执行。 动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方 (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金 份额的销售服务费年费率为0.60%。 基金销售服务 费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服 务。 本基金的销售服务费按前一日C类基金份额 (五)基金管理费和基金托管费的调整 基金资产净值的0.60%年费率计提。 销售服务费的 基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基 计算方法如下: 金管理费和基金托管费。此项调整需经基金份 H=E×0.60%÷当年天数 额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 于新的费率实施日2日前在规定媒介上刊登 E为C类基金份额前一日基金资产净值 公告。 (六)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的 (六)基金管理费和基金托管费的复核程序、支 调整 付方式和时间 基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管 1.复核程序 理费、基金托管费和基金销售服务费。 此项调整需 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费 经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须 十一、基金费 和基金托管费等,根据本托管协议和《基金合 最迟于新的费率实施日2日前在规定媒介上刊登 用 同》的有关规定进行复核。 公告。 2.支付方式和时间 (七)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的 基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。 复核程序、支付方式和时间 由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 1.复核程序 财务数据, 自动在次月月初5个工作日内、按 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金 照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人 托管费和基金销售服务费等, 根据本托管协议和 无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 《基金合同》的有关规定进行复核。 休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基 2.支付方式和时间 金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时 基金管理费、基金托管费和基金销售服务费每日计 联系基金托管人协商解决。 提,按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据, 自动在次月月初5个工作日 内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理 人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、休 息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理 人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托 管人协商解决。 (三)基金财产的清算 (三)基金财产的清算 十六、托管协 7.基金财产清算剩余资产的分配: 7.基金财产清算剩余资产的分配: 议的变更、终 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后 止 与 基 金 财 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 产的清算 交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额 税款并清偿基金债务后,按各类基金份额持有人持 持有人持有的基金份额比例进行分配。 有的相应类别的基金份额比例进行分配。