华商上游产业股票型证券投资基金每日净值表 华商上游产业股票型证券投资基金__专用表 日期:2018年01月26日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-01-26 005161 华商上游产业股票型证券投资基金 中国建设银行 230,716,976.13 1.0194