国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金开放日常转换转入业务的公告 公告送出日期:2025年03月29日 1.公告基本信息 基金名称 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券 投资基金 基金简称 国联沪港深大消费主题 基金主代码 005142 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年11月16日 基金管理人名称 国联基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 基金注册登记机构名 国联基金管理有限公司 称 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国 公告依据 联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金合同》、《国联沪港深大消费主题灵活 配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 转换转入起始日 2025年03月31日 下属基金份额类别的 国联沪港深大消费主题A 国联沪港深大消费主题C 基金简称 下属基金份额类别的 005142 005143 交易代码 该下属基金份额类别 是否开放转换转入业 是 是 务 注:投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投 资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 2.日常转换转入业务的办理时间 投资者可在国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发 起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基 金份额的转换转入业务,具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交 易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交 易日时,则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停转 换转入业务并公告,具体以届时基金管理人提前发布的公告 为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停转换转入时除外。 若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交 易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开 放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定 媒介上公告。 3.日常转换业务 3.1转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下: (1)转换费用=转出费+补差费 (2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率 (3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (4) ①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率) ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则补差费为0。 (5)转入净金额=转出金额-转换费用 (6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率) (7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 3.2其他与转换相关的事项 (1)转换业务规则 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换,已开通转换业务的其他基金详见本公司相关公告。 基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。 (2)交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。 4.基金销售机构 4.1场外销售机构 4.1.1直销机构 (1)名称:国联基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元 办公地址:北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100011 电话:010-56517002、010-56517003 传真:010-64345889、010-84568832 邮箱:zhixiao@glfund.com 联系人:巩京博、徐冉 网址:www.glfund.com (2)名称:国联基金直销电子交易平台 基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址:https://trade.glfund.com/etrading/ 4.1.2非直销机构 1)中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:葛海蛟 客服电话:95566 2)交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 电话:021-58781234 联系人:高天 客服电话:95559 3)兴业银行股份有限公司 住所:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人:吕家进 客服电话:95561 4)宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 5)江苏银行股份有限公司 住所:南京市中华路26号 法定代表人:葛仁余 客服电话:95319 6)江苏江南农村商业银行股份有限公司 住所:常州市武进区延政中路9号 办公地址:常州市武进区延政中路9号 法定代表人:陆向阳 客服电话:96005 7)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:张斌 客服电话:400-066-1199 8)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:章知方 客服电话:400-920-0022 9)财咨道信息技术有限公司 住所:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 办公地址:辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人:张斌 客服电话:400-003-5811 10)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 住所:厦门市思明区鹭江道2号1501-1502室 法定代表人:林劲 客服电话:400-6533-789 11)江苏汇林保大基金销售有限公司 住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 客服电话:025-66046166 12)上海挖财基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人:方磊 电话:021-50810673 联系人:毛善波 客服电话:400-711-8718 13)大河财富基金销售有限公司 住所:贵州省贵阳市高新区湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心26层1号 法定代表人:何帅 客服电话:400-888-0008 14)上海陆享基金销售有限公司 住所:上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表人:粟旭 客服电话:400-168-1235 15)贵州省贵文文化基金销售有限公司 住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号 办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 法定代表人:陈成 客服电话:0851-85407888 16)腾安基金销售(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:谭广锋 客服电话:4000-890-555 17)民商基金销售(上海)有限公司 住所:上海市黄浦区龙华东路868号2208室 办公地址:上海市黄浦区龙华东路868号2208室 法定代表人:孙莹 客服电话:021-50206003 18)博时财富基金销售有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人:王德英 客服电话:400-610-5568 19)诺亚正行基金销售有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人:吴卫国 客服电话:400-821-5399 20)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 电话:0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 21)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人:其实 客服电话:95021 22)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:陶怡 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 23)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路569号间9号楼小邮局 法定代表人:王珺 联系人:韩爱彬 客服电话:95188-8 24)上海长量基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 25)浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人:吴强 客服电话:4008773772 26)北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 27)上海利得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 客服电话:400-032-5885 28)嘉实财富管理有限公司 住所:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:张峰 电话:010-85097570 联系人:余永键 客服电话:400-021-8850 29)北京创金启富基金销售有限公司 住所:北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A 办公地址:北京市丰台区金泽路161号远洋锐中心1号楼3层309 法定代表人:梁蓉 30)泛华普益基金销售有限公司 住所:成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:王建华 客服电话:400-080-3388 31)宜信普泽(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A—02F、03A—03C 法定代表人:汤蕾 客服电话:400-6099-200 32)南京苏宁基金销售有限公司 住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 客服电话:95177 33)北京格上富信基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:肖伟 客服电话:400-080-5828 34)浦领基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路乙118号16层1611 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室 法定代表人:张莲 电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-012-5899 35)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区德胜门外大街83号4层407 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 法定代表人:刘洁 客服电话:400-001-8811 36)通华财富(上海)基金销售有限公司 住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人:周欣 客服电话:4001019301 / 95193 37)华源证券股份有限公司 住所:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址:湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F 法定代表人:邓晖 电话:010-59313555 联系人:丛瑞丰 客服电话:95305-8 38)北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-0555-728 39)一路财富(深圳)基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877-8028 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住所:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 法定代表人:尹彬彬 客服电话:400-118-1188 49)上海汇付基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区九江路769号1807-3室 办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 法定代表人:金佶 客服电话:021-34013999 50)北京坤元基金销售有限公司 住所:北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)八层816号 办公地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501 法定代表人:杜福胜 客服电话:4006498989 51)泰信财富基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人:彭浩 客服电话:400-004-8821 52)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-209 联系人:俞申莉 客服电话:400-820-5369 53)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 客服电话:400-643-3389 54)北京虹点基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层 法定代表人:张晓杰 客服电话:400-618-0707 55)深圳新华信通基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:戴媛 客服电话:400-000-5767 56)上海攀赢基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路116、128号7层 办公地址:上海市浦东新区银城路116号703室 法定代表人:郑新林 客服电话:021-68889082 57)上海陆金所基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层) 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人:陈祎彬 电话:021-20665952 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法定代表人:白涛 网址:www.e-chinalife.com 客服电话:95519 基金管理人可根据相关法律法规要求增加、更换其他机构销售本基金,并在管理人网站上公示。 4.2场内销售机构 本基金无场内销售机构。 4.3各销售机构办理转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。 5.基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 6.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常转换转入业务事项予以说明,上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的基金招募说明书。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申请的当天作为申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内(包括该日)对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请及份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则如因申请未得到登记机构的确认而产生的后果,由投资人自行承担。 在法律法规和基金合同允许的范围内,基金管理人可对上述业务办理时间和程序进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 国联基金管理有限公司 2025年03月29日