中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投 资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 公告送出日期:2018 年 1 月 13 日 1.公告基本信息 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发 基金名称 起式证券投资基金 基金简称 中融沪港深大消费主题 基金主代码 005142 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 16 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等法律 法规以及《中融沪港深大消费主题灵活配置 公告依据 混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中 融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起 式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2018 年 1 月 16 日 赎回起始日 2018 年 1 月 16 日  定期定额投资起始日 2018 年 1 月 16 日 中融沪港深大消费主 中融沪港深大消费主 下属分级基金的基金简称 题A 题C 下属分级基金的交易代码 005142 005143 该分级基金是否开放申 购、赎回(定期定额投 是 是 资) 注:投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基 金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 投资者可在中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发 起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金 份额的申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)业务, 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日的交易时间(若该日为非港股通交易日,则本基金不开 放),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易 所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 申购以金额申请。其他销售机构网点每个基金账户单笔 申购最低金额为 100 元人民币,其他销售机构另有规定的, 从其规定;本公司直销柜台每个基金账户首次最低申购金额 为 100 元人民币,已在直销柜台有申购本基金记录的投资者 不受首次申购最低金额的限制;通过本公司网上交易平台申 购本基金时,最低申购金额为 100 元人民币。 3.2 申购费率 本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。投资 人在申购本基金 A 类基金份额时,收取申购费用,申购费率 随申购金额增加而递减;投资人多次申购本基金 A 类基金份 额,申购费率按每日累计申购金额确定,每笔申购费用以每 笔申购申请单独计算。投资者申购 C 类基金份额不收取申购 费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 本基金的申购费率如下表所示: 单笔申购金额(M) 申购费率 M<100 万元 1.50% A 类基金份额 100 万元≤M<300 万元 1.00% 300 万元≤M<500 万元 0.80% M≥500 万元 每笔 1000 元  C 类基金份额 0 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不 列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登 记等各项费用。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定 申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购费 率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得 低于 100 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销 售机构(网点)保留的基金份额余额不足 100 份的,在赎回 时需一次全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有 时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下表所 示: A类基金份额 C类基金份额 持有时间 赎回费率 持有时间 赎回费率 Y<7日 1.50% Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 7日≤Y<30日 0.50% 30日≤Y<1年 0.50% Y≥30日 0 Y≥1年 0 (注:Y:持有时间;1 年=365 日) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费 用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产; 对于 A 类基金份额持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金 份额所收取的赎回费,赎回费用 75%归入基金财产;对于 A 类基金份额持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所 收取的赎回费,赎回费用 50%归入基金财产;对于 A 类基金 份额持有期不少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回 费用 25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登 记费和其他必要的手续费。对于 C 类份额持有期少于 30 日 的基金份额所收取的赎回费,将全额计入基金资产。(注:1 个月=30 日)  4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定 赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整赎回费 率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 5.定期定额投资业务 5.1 定投业务规则 投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时 间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于 人民币 100 元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。 在今后的业务开展过程中,各销售机构对最低定投金额 的规定发生变化的,适用各销售机构的最新规定。 5.2 定投费率 基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、 计费方式相同。 5.3 交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日) 的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工 作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确 认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。 6.基金销售机构 6.1 直销机构 (1)名称:中融基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址:北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京 园区 C 座 4 层、5 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100016 电话:010-56517002、010-56517003 传真:010-64345889、010-84568832 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人:郭丽苹、赵静 网址:www.zrfunds.com.cn (2)中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。 投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业 务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/  6.2 其他销售机构 1) 国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大 厦29楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 2) 中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 客服电话:95566 3) 交通银行股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 4) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号  法定代表人:陆华裕 客服电话:95574 5) 五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼 47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办 公楼47层01单元 法定代表人:赵立功 电话:0755-23902400 联系人:赖君伟 客服电话:40018-40028 6) 中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 联系人:吴阳 客服电话:95538 7) 海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰  电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客服电话:95553、4008888001 8) 东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 9) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 10) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广 场1号楼20层  法定代表人:姜晓林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 11) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 客服电话:95587/4008-888-108 12) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-83574507 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888或95551 13) 国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 14) 华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198号 办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话:95584/4008-888-818 15) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 电话:023-63786633 联系人:张煜 客服电话:95355、4008096096 16) 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅  电话:021-33389888 联系人:钱达琛 客服电话:021-33389888 17) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿 险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 联系人:孙燕波 客服电话:95390/400-898-9999 18) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人:刘世安 电话:021-38637436 联系人:周一涵 客服电话:4000-188-288 19) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大 厦6层 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182 联系人:唐静 客服电话:95321 20) 华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 21) 广发证券股份有限公司 住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618室 办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、 17、18、19、38-44楼 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 22) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 23) 东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531、400-8888-588 24) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层 及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 27层及28层 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 25) 宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼  办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10 楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 客服电话:4008-366-366 26) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、 28层A02单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 27) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 联系人:蔡霆  客服电话:400-651-5988 28) 联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面 一层大堂和三、四层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北 楼10楼 法定代表人:徐刚 电话:0755-83331195 联系人:彭莲 客服电话:95564 29) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 联系人:李芳芳 客服电话:95525 30) 上海华信证券有限责任公司 住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼 法定代表人:陈灿辉 电话:021-63898427  联系人:徐璐 客服电话:4008205999 31) 招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:霍达 电话:0755-82943666 联系人:黄婵君 客服电话:95565 32) 华林证券股份有限公司 住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国 际B栋一层3号 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼 法定代表人:林立 电话:0755-83255199 联系人:胡倩 客服电话:400-188-3888 33) 国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大 厦9层10层  电话:010-84183389 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 34) 世纪证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42 层 法定代表人:姜昧军 电话:0755-83199599 联系人:王雯 客服电话:4008323000 35) 大同证券有限责任公司 住所:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层 法定代表人:董祥 电话:0351-4130322 联系人:薛津 客服电话:4007-121212 36) 万联证券股份有限公司 住所:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地 广场E座12层  法定代表人:张建军 电话:020-38286026 联系人:甘蕾 客服电话:400-8888-133 37) 北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人:于龙 电话:010-56075718 联系人:吴鹏 客服电话:4006-802-123 38) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司 住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大 厦A303 法定代表人:张冠宇 电话:010-85870662 联系人:刘美薇 客服电话:400-819-9868 39) 北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室  办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28 层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 客服电话:400-818-8866 40) 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座 23层 法定代表人:周斌 电话:010-53509644 联系人:张鼎 客服电话:4008-980-618 41) 众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人:李招弟 电话:010-59497361 联系人:李艳 客服电话:400-876-9988  42) 深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 43) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国 际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 44) 北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208 号 法定代表人:罗细安 客服电话:400-001-8811 45) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6层 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 46) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 客服电话:400-1818-188 47) 北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:崔丁元 客服电话:400-893-6885 48) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大 楼  法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 客服电话:95105885 49) 中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦 A座8层 法定代表人:姜新 客服电话:95162、400-8888-160 50) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 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告。 6.4 各销售机构办理申购、赎回、定投业务的具体网点、 流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销 售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的其他销售机构, 本公司将及时公告,敬请投资者留意。 7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当 在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其 他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净 值。 8.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、定投业务事 项予以说明,上述业务的办理以销售机构的相关规定为准。 投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本基金的基金招 募说明书。 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回 申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。若申购不成立或无效,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定 成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申 购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内,基金管理人或登记机构可根 据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管 理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn) 或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000(免长途费) 或 010-56517299 咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。敬请投资者留意投资风险。 中融基金管理有限公司 2018 年 1 月 13 日