中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2017 年 11 月 17 日 1.公告基本信息 中融沪港深大消费主题灵活配置混合 基金名称 型发起式证券投资基金 基金简称 中融沪港深大消费主题 基金主代码 005142 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 16 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《中融沪港深大 公告依据 消费主题灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金合同》、《中融沪港深 大消费主题灵活配置混合型发起式证 券投资基金招募说明书》 中融沪港深大消 中融沪港深大消 下属分级基金的基金简称 费主题 A 费主题 C  下属分级基金的交易代码 005142 005143 注: (1)中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投 资基金以下简称“本基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 证监许可〔2017〕1531 号 核准的文号 基金募集期间 自 2017 年 10 月 23 日至 2017 年 11 月 10 日止 验资机构名称 上会会计师事务所 募集资金划入基金托管专户 2017 年 11 月 14 日 的日期 募集有效认购总户数(单位: 6806 户) 中融沪港深大 中融沪港深大 份额级别 合计 消费主题 A 消费主题 C 募集期间净认购金额(单位: 109,314,268.35 189,598,203.29 298,912,471.64 元) 认购资金在募集期间产生的 18,161.11 26,036.59 44,197.70 利息(单位:元) 募集份额 有效认购份额 109,314,268.35 189,598,203.29 298,912,471.64 (单位:份) 利息结转的份 18,161.11 26,036.59 44,197.70 额 合计 109,332,429.46 189,624,239.88 298,956,669.34 认购的基金份 其中:募集 10,000,200.02 0 10,000,200.02 额(单位:份) 期间基金管 占基金总份额 理人运用固 9.15% 0 3.35% 比例 有资金认购 其他需要说明 本基金情况 无 的事项 其中:募集 认购的基金份 2022.17 2100.04 4122.21 期间基金管 额(单位:份) 理人的从业 占基金总份额 人员认购本 0.0018% 0.0011% 0.0014% 比例 基金情况 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 是 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案 2017 年 11 月 16 日 手续获得书面确认的日期 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披 露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。  (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅 代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金 登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机 构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网 站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-85003210、 400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2017年11月17日