华夏永康添福混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告 公告送出日期:2018 年 3 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏永康添福混合型证券投资基金 基金简称 华夏永康添福混合 基金主代码 005128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 2 月 1 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、华夏永康添福混合型证券 投资基金基金合同》、华夏永康添福混合型证券投资基金招募说 明书》 申购起始日 2018 年 3 月 2 日 赎回起始日 2018 年 3 月 2 日 转换转入起始日 2018 年 3 月 2 日 转换转出起始日 2018 年 3 月 2 日 定期定额申购起始日 2018 年 3 月 2 日 2 日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间 投资人在华夏永康添福混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放 日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊 情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实 施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时,每次最低申购金 额为10.00元(含申购费),具体业务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富 的相关规定;投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时,每次最低申购 金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 1  基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的情况下,调整上述规定申购金 额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 投资者在申购本基金时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销 中心申购本基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 (1)通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率 50万元以下 0.16% 50万元以上(含50万元)-200万元以下 0.12% 200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.08% 500万元以上(含500万元)-1,000万元以下 0.04% 1,000万元以上(含1,000万元) 每笔1,000.00元 (2)其他投资者申购基金份额的申购费率如下: 申购金额(含申购费) 前端申购费率 50万元以下 0.80% 50万元以上(含50万元)-200万元以下 0.60% 200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.40% 500万元以上(含500万元)-1,000万元以下 0.20% 1,000万元以上(含1,000万元) 每笔1,000.00元 申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务时,每次赎回申请不 得低于10.00份基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华夏财 富保留的基金份额余额不足10.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办 2 理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时,每次最低赎回份额、赎 回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规 定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。 基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的情况下,调整上述规定赎回份 额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 本基金收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。 本基金赎回费率如下: 持有期限 赎回费率 7 天以内 1.50% 7 天(含)-30 天 0.75% 30天(含)-365天 0.50% 365 天(含)以上 0 对于赎回时份额持有不满 30 天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于 赎回时份额持有满 30 天不满 90 天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产;对于赎回时份额持有满 90 天不满 180 天收取的赎回费,将不低 于赎回费总额的 50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于 180 天(含 180 天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于 新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 5 日常转换业务 投资者办理本基金转换业务时,基金转换费用及转换份额的计算将按照华夏 基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2013 年 12 月 21 日刊登的《华夏财 富宝货币市场基金开放日常申购、转换、定期定额申购业务的公告》执行。投资 者办理本基金转换业务的单笔转入申请金额应遵循本基金的有关规定,单笔转出 申请份额限制应遵循销售机构的规定。 3 6 定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额 的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购申请的一种交易方式。 6.1 申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 6.2 扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循销售机构 的规定。 6.3 扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。 6.4 扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非 基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务,需以电子交 易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡,目前包括中国建设银 行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、 招商银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡/活期账户一本通、华夏银 行借记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄 银行借记卡、交通银行借记卡、兴业银行借记卡,或以天天盈账户作为指定扣款 账户。通过代销机构办理本基金定期定额申购业务,需指定一个销售机构认可的 资金账户作为固定扣款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的,具体办理程序请遵循销售 机构的规定。 6.5 申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书中相关规定执行,如 有费率优惠活动,请按照相关公告执行。 6.6 交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净 4 值为基准计算申购份额,投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确 认情况。 6.7 变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等,具体办 理程序应遵循销售机构的规定。 7 基金销售机构 7.1 日常申购、赎回、转换业务办理机构 7.1.1 直销机构 本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公 司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、上海、广州的投资理财 中心以及电子交易平台。 (1)北京分公司 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033) 电话:010-88087226/27/28 传真:010-88087225 (2)北京海淀投资理财中心 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层(100033) 电话:010-88066318 传真:010-88066222 (3)北京东中街投资理财中心 地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027) 电话:010-64185181/82/83 传真:010-64185180 (4)北京科学院南路投资理财中心 地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层) (100190) 电话:010-82523197/98/99 传真:010-82523196 (5)北京崇文投资理财中心 5  地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层(100033) 电话:010-88066442 传真:010-88066214 (6)北京亚运村投资理财中心 地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层(100033) 电话:010-88066552 传真:010-88066480 (7)北京朝外大街投资理财中心 地址:北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号(100020) 电话:010-65336099/6579 传真:010-65336079 (8)北京东四环投资理财中心 地址:北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号(100025) 电话:010-85869585 传真:010-85869575 (9)上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120) 电话:021-58771599 传真:021-58771998 (10)上海静安嘉里投资理财中心 地址:上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元 (200040) 电话:021-50735010 传真:021-50735011 (11)深圳分公司 地址:深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室(518038) 电话:0755-82033033/88264716/88264710 传真:0755-82031949 (12)南京分公司 6  地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区(210005) 电话:025-84733916/3917/3918 传真:025-84733928 (13)杭州分公司 地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室 (310007) 电话:0571-89716606/6607/6608/6609 传真:0571-89716611 (14)广州分公司、广州天河投资理财中心 地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单 元(510623) 电话:020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079 传真:020-38067232、020-38461077 (15)成都分公司 地 址 : 成 都 市 高 新 区 交 子 大 道 177 号 中 海 国 际 中 心 B 座 1 栋 1 单 元 14 层 1406-1407号(610000) 电话:028-65730073/75 传真:028-86725411 (16)电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司 网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及 业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。 7.1.2 代销机构 代销机构名称 网址 客户服务电话 1 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 3 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 4 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 5 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319 6 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 7 7 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 8 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问 9 www.noah-fund.com 400-821-5399 有限公司 10 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 11 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 12 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.antfortune.com 95188 13 上海长量基金销售投资顾问有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 14 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 15 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 16 上海利得基金销售有限公司 http://a.leadfund.com.cn/ 400-067-6266 17 浙江金观诚基金销售有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058 18 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 19 北京创金启富投资管理有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 20 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 21 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 22 北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059 23 北京钱景基金销售有限公司 www.niuji.net 400-893-6885 24 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 25 北京君德汇富投资咨询有限公司 https://www.kstreasure.com/ 400-829-1218 26 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203 27 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 www.haojiyoujijin.com 400-6411-999 28 上海中正达广投资管理有限公司 www.zzwealth.cn 400-6767-523 29 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 30 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 31 珠海盈米财富管理有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 32 奕丰金融服务(深圳)有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 95118、 33 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 http://fund.jd.com/ 400-098-8511 34 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9500-888 35 北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 4000-618-518 36 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 37 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 38 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 95587 39 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 40 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 8 41 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 95579、 42 长江证券股份有限公司 www.95579.com 400-888-8999 43 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 44 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 45 万联证券股份有限公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 46 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 400-651-5988 47 中信证券(山东)有限责任公司 www.zxwt.com.cn 95548 48 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 49 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 95525、 50 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 400-888-8788 51 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396 52 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 53 上海证券有限责任公司 www.962518.com 400-891-8918 54 新时代证券股份有限公司 www.xsdzq.cn 95399 55 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 56 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345 57 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 58 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 59 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 60 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 61 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 62 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562 63 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 64 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 65 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 66 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 95372 67 德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 68 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 96326、 69 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 400-889-6326、 0593-95547 0931-4890619、 70 华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 4890618、 4890100 71 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329 9 72 联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564 73 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 74 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886 75 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 76 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 400-898-9999 77 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 78 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 79 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 注:上述代销机构均开通本基金申购、赎回业务;除上海陆金所基金销售有限公司、万 联证券股份有限公司外,其余代销机构均开通本基金转换业务。 7.2.定期定额申购业务办理机构 7.2.1 直销机构 投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理本基金定期定额申 购业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 7.2.2 代销机构 代销机构名称 网址 客户服务电话 1 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 2 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 3 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 4 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 5 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319 6 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 7 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 8.jrj.com.cn 400-850-7771 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问 8 www.noah-fund.com 400-821-5399 有限公司 9 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 10 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 11 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.antfortune.com 95188 12 上海长量基金销售投资顾问有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 13 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 14 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-888-6661 15 上海利得基金销售有限公司 http://a.leadfund.com.cn/ 400-067-6266 16 浙江金观诚基金销售有限公司 www.jincheng-fund.com 400-068-0058 17 北京创金启富投资管理有限公司 www.5irich.com 400-6262-818 10 18 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 19 北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059 20 北京钱景基金销售有限公司 www.niuji.net 400-893-6885 21 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 22 北京君德汇富投资咨询有限公司 https://www.kstreasure.com/ 400-829-1218 23 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-821-0203 24 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 www.haojiyoujijin.com 400-6411-999 25 上海中正达广投资管理有限公司 www.zzwealth.cn 400-6767-523 26 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707 27 珠海盈米财富管理有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 28 奕丰金融服务(深圳)有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 95118、 29 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 http://fund.jd.com/ 400-098-8511 30 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9500-888 31 北京蛋卷基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 4000-618-518 32 中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826 33 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521 34 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 95587 35 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 36 申万宏源证券有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 37 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 95579、 38 长江证券股份有限公司 www.95579.com 400-888-8999 39 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 40 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 41 万联证券股份有限公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 42 中信证券(山东)有限责任公司 www.zxwt.com.cn 95548 43 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 44 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321 45 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 95396 46 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 47 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 48 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345 49 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 50 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377 51 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 11 52 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 53 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 400-800-0562 54 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 55 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 400-832-3000 56 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 95358 57 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 96326、 58 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 400-889-6326、 0593-95547 0931-4890619、 59 华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 4890618、 4890100 60 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329 61 联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com 95564 62 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 63 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 64 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 400-898-9999 65 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 400-800-5000 66 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 67 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 7.3 各销售机构办理申购、赎回、转换、定期定额申购等业务的具体网点、 流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照各销售机构的规定。若增 加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 8 基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次 日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。 9 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的有关事 项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站查询《华夏永 康添福混合型证券投资基金基金合同》、《华夏永康添福混合型证券投资基金招募 说明书》。 投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、 赎回、转换、定期定额申购事宜,亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com) 12 下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金 之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益 特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投 资决策。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一八年三月一日 13