富荣福康混合型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2025 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月28日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2025年1月1日起至2025年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13 §5 托管人报告 ......13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......14 6.1 资产负债表 ......14 6.2 利润表 ......15 6.3 净资产变动表 ......17 6.4 报表附注 ......18 §7 投资组合报告 ......40 7.1 期末基金资产组合情况 ......40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......56 7.12 投资组合报告附注 ......57 §8 基金份额持有人信息 ......58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......59 §9 开放式基金份额变动 ......59 §10 重大事件揭示 ......59 10.1 基金份额持有人大会决议 ......59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......60 10.4 基金投资策略的改变 ......60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......60 10.8 其他重大事件 ......61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......63 §12 备查文件目录 ......63 12.1 备查文件目录 ......63 12.2 存放地点 ......63 12.3 查阅方式 ......64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富荣福康混合型证券投资基金 基金简称 富荣福康混合 基金主代码 005104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月11日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,679,533.38份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣福康混合A 富荣福康混合C 下属分级基金的交易代码 005104 005105 报告期末下属分级基金的份额总额 4,563,787.46份 1,115,745.92份 2.2 基金产品说明 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风险的 投资目标 基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长 率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以 及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结 投资策略 合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类 在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货 币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*30%+沪深300指数收益率*70% 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市 风险收益特征 场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高 风险、中高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披 姓名 邱张斌 王茵 露负责 联系电话 0755-84356633 010-63639180 人 电子邮箱 service@furamc.com.cn wangyin@cebbank.com 客户服务电话 400-685-5600 95595 传真 0755-83230787 010-63639132 注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二 北京市西城区太平桥大街25 街2号3110房 号、甲25号中国光大中心 办公地址 深圳市福田区八卦四路52号 北京市西城区太平桥大街25 安吉尔大厦24层 号中国光大中心 邮政编码 518038 100033 法定代表人 王亦伟 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.furamc.com.cn/ 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富荣基金管理有限公司 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 (2025年01月01日-2025年06月30日) 富荣福康混合A 富荣福康混合C 本期已实现收益 790,599.92 161,673.09 本期利润 1,034,833.83 360,055.80 加权平均基金份额本期利润 0.2164 0.1675 本期加权平均净值利润率 24.33% 19.78% 本期基金份额净值增长率 26.39% 26.39% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 (2025年06月30日) 期末可供分配利润 207,515.57 33,703.78 期末可供分配基金份额利润 0.0455 0.0302 期末基金资产净值 4,771,303.03 1,149,449.70 期末基金份额净值 1.0455 1.0302 报告期末 3.1.3 累计期末指标 (2025年06月30日) 基金份额累计净值增长率 4.55% 3.02% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣福康混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.68% 0.77% 1.93% 0.40% 5.75% 0.37% 过去三个月 18.24% 1.69% 1.55% 0.75% 16.69% 0.94% 过去六个月 26.39% 1.54% 0.51% 0.69% 25.88% 0.85% 过去一年 33.17% 2.22% 11.76% 0.96% 21.41% 1.26% 过去三年 -6.45% 1.68% -3.24% 0.76% -3.21% 0.92% 自基金合同 4.55% 1.47% 17.96% 0.86% -13.41% 0.61% 生效起至今 富荣福康混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 阶段 增长率① 率标准差 准差② 率③ ④ 过去一个月 7.68% 0.77% 1.93% 0.40% 5.75% 0.37% 过去三个月 18.24% 1.69% 1.55% 0.75% 16.69% 0.94% 过去六个月 26.39% 1.54% 0.51% 0.69% 25.88% 0.85% 过去一年 33.15% 2.22% 11.76% 0.96% 21.39% 1.26% 过去三年 -6.48% 1.68% -3.24% 0.76% -3.24% 0.92% 自基金合同 3.02% 1.47% 17.96% 0.86% -14.94% 0.61% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券 姓名 职务 理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾任 中融基金管理有限公司研 究部周期行业研究员，2020 李天翔 基金经理 2023-03-08 2025-02-19 6 年加入富荣基金管理有限 公司，历任富荣基金管理有 限公司研究部周期行业和 医药行业研究员，现任富荣 基金管理有限公司基金经 理。 复旦大学经济学硕士，持有 基金从业资格证书，中国国 籍，2021年2月加入富荣基 姜帆 基金经理 2025-02-13 - 4 金管理有限公司。曾任富荣 基金管理有限公司研究部 研究员，现任富荣基金管理 有限公司基金经理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金今年实行高股息和高成长两端布局的投资策略，将基本面的框架和量化手段相结合，采取多元的投资模式。核心在于同时配置两类属性相反但互补的资产：一端是高股息、低波动的防御型资产（如红利股），另一端是高成长、高弹性的进攻型资产，尤其注重对于小市值股票的配置。 防御端：聚焦稳定现金流和高分红的资产，典型代表包括港股红利股（如能源、银行、公用事业）。这类资产在经济不确定性中提供安全垫，股息率普遍在7%以上。 进攻端：积极布局高成长赛道，如AI应用、人形机器人、固态电池、半导体国产化等。这些领域受益于技术迭代和政策支持，渗透率低但市场空间巨大，具备非线性增长潜力。 在配置上尤其注重小盘股的配置价值，小盘股有很多优秀的公司，但是因为市值小而关注度低，容易造成市场错杀，导致其市值远低于内在价值。上半年进攻端小盘股票和防御端股票配置比例大约在4：1。我们坚定看好这种类似于“哑铃型”的投资策略在今年的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣福康混合A基金份额净值为1.0455元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为26.39%，同期业绩比较基准收益率为0.51%；截至报告期末富荣福康混合C基金份额净值为1.0302元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为26.39%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在当前A股市场环境下，经济复苏态势渐趋明朗。核心支撑体现在两方面：一是政策环境持续改善。央行等六部门近期联合出台金融支持消费的“组合拳”，通过流动性支持和市场化工具稳定市场预期，直接提振了资金情绪。政策导向明确聚焦服务消费、科技升级等领域，为经济转型注入新动能，并推动场外增量资金加速入市。二是经济数据边际改善与盈利预期修复。出口回暖、制造业投资韧性（如设备更新政策落地）及消费结构性复苏（如新型消费增速亮眼）共同支撑基本面企稳。低基数效应和政策传导下，A股盈利有望逐季温和回升，估值或处于历史中位区间，中长期配置性价比凸显。当然，复苏基础仍需巩固：内需偏弱（地产投资承压）、海外流动性博弈（美联储政策分歧） 及市场结构性分化（个股普跌与指数走强并存）或将构成短期扰动。但综合政策发力、资金修复与盈利筑底三大要素兼具，市场或已逐步脱离悲观共识，转向对复苏路径的审慎乐观。未来核心观察点在于政策落地效能向企业盈利的传导验证，以及全球风险偏好回暖的持续性。 在当前经济复苏态势渐趋明朗、市场信心逐步回暖之际，我们整体对后市前景持乐观态度。为了在把握潜在上涨机遇的同时，有效管理市场波动带来的不确定性风险，我们倾向于采用“哑铃型”投资策略。该策略的核心在于同时重点配置两类特征鲜明、相关性较低的资产，形成策略的两端：一端是具备高成长潜力、有望充分受益于经济向好与产业升级趋势的进攻型资产；另一端则是强调安全边际和稳定回报的防御型资产，如高股息、低估值的大型蓝筹股，它们能提供稳定的现金流并有效缓冲市场可能的震荡。这种结构如同哑铃的两端。我们相信，这种“攻守兼备”的哑铃式布局，既能让我们积极拥抱未来市场可能出现的结构性机会，特别是成长领域的爆发力，又能通过稳健端资产提供可靠的安全垫和流动性支持，从而在看好后市的整体基调下，构建一个更具韧性和潜在收益空间的投资组合，力求实现风险与收益的更优平衡。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 截止2025年6月30日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已报送解决方案，并持续营销。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内，由本基金管理人承担本基金的固定费用（如有）。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在富荣福康混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《富荣福康混合型证券投资基金2025年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富荣福康混合型证券投资基金 报告截止日：2025年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2025年06月30日 2024年12月31日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 317,770.95 24,698.47 结算备付金 76,062.80 251,611.21 存出保证金 13,726.21 16,764.05 交易性金融资产 6.4.7.2 5,904,334.46 7,043,798.30 其中：股票投资 5,500,745.20 6,636,971.51 基金投资 - - 债券投资 403,589.26 406,826.79 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 381,886.73 272,126.99 应收股利 - - 应收申购款 18,989.24 21,641.65 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,712,770.39 7,630,640.67 本期末 上年度末 负债和净资产 附注号 2025年06月30日 2024年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 571,352.31 269,281.38 应付赎回款 190,730.08 3,353.32 应付管理人报酬 5,903.09 7,654.77 应付托管费 737.90 956.82 应付销售服务费 9.87 29.38 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 23,284.41 83,586.99 负债合计 792,017.66 364,862.66 净资产： 实收基金 6.4.7.6 5,679,533.38 8,843,366.30 未分配利润 6.4.7.7 241,219.35 -1,577,588.29 净资产合计 5,920,752.73 7,265,778.01 负债和净资产总计 6,712,770.39 7,630,640.67 注：报告截止日2025年6月30日，基金份额总额5,679,533.38份，其中，下属A类基金份额净值1.0455元，基金份额总额4,563,787.46份；下属C类基金份额净值1.0302元，基金份额总额1,115,745.92份。 6.2 利润表 会计主体：富荣福康混合型证券投资基金 本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025年01月01日至 2024年01月01日至202 2025年06月30日 4年06月30日 一、营业总收入 1,436,363.49 -1,974,597.02 1.利息收入 1,013.72 4,266.27 其中：存款利息收入 6.4.7.8 1,013.72 4,266.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 990,577.62 -1,411,798.74 其中：股票投资收益 6.4.7.9 938,987.48 -1,469,320.87 基金投资收益 6.4.7.10 - - 债券投资收益 6.4.7.11 673.65 552.32 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 - - 股利收益 6.4.7.14 50,916.49 56,969.81 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.15 442,616.62 -580,685.26 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.16 2,155.53 13,620.71 列） 减：二、营业总支出 41,473.86 120,938.82 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 36,232.71 66,904.24 2.托管费 6.4.10.2.2 4,529.06 8,363.10 3.销售服务费 6.4.10.2.3 92.09 469.67 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.信用减值损失 6.4.7.17 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.18 620.00 45,201.81 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,394,889.63 -2,095,535.84 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 1,394,889.63 -2,095,535.84 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 1,394,889.63 -2,095,535.84 6.3 净资产变动表 会计主体：富荣福康混合型证券投资基金 本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2025年01月01日至2025年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 8,843,366.30 -1,577,588.29 7,265,778.01 二、本期期初净资产 8,843,366.30 -1,577,588.29 7,265,778.01 三、本期增减变动额 -3,163,832.92 1,818,807.64 -1,345,025.28 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - 1,394,889.63 1,394,889.63 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 -3,163,832.92 423,918.01 -2,739,914.91 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,583,153.31 -132,159.91 1,450,993.40 2.基金赎回款 -4,746,986.23 556,077.92 -4,190,908.31 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 5,679,533.38 241,219.35 5,920,752.73 上年度可比期间 项 目 2024年01月01日至2024年06月30日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资产 12,240,824.29 -863,933.50 11,376,890.79 二、本期期初净资产 12,240,824.29 -863,933.50 11,376,890.79 三、本期增减变动额 -1,317,445.34 -1,585,648.23 -2,903,093.57 （减少以“-”号填列） （一）、综合收益总额 - -2,095,535.84 -2,095,535.84 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 -1,317,445.34 509,887.61 -807,557.73 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 9,727,909.89 -922,308.30 8,805,601.59 2.基金赎回款 -11,045,355.23 1,432,195.91 -9,613,159.32 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 - - - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） 四、本期期末净资产 10,923,378.95 -2,449,581.73 8,473,797.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 杨小舟 黄文飞 黄文飞 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富荣福康混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]867号文《关于准予富荣福康混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年2月11日正式生效，首次设立募集规模为203,621,721.42份基金份额。本基金为契约型开放式基金。本基金管理人为富荣基金管理有限公司，登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证，债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、货币市场工具（含同业存单等）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2025年6月30日及2024年12月31日的财务状况以及2025年1月1日起至2025年6月30日和2024年1月1日至2024年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 （1）增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 （2）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 （4）印花税（如适用） 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政 部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 活期存款 317,770.95 等于：本金 317,745.49 加：应计利息 25.46 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 317,770.95 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,334,969.05 - 5,500,745.20 165,776.15 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市场 399,886.99 3,629.26 403,589.26 73.01 债 银行间市场 - - - - 券 合计 399,886.99 3,629.26 403,589.26 73.01 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,734,856.04 3,629.26 5,904,334.46 165,849.16 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2025年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 23,284.41 其中：交易所市场 23,284.41 银行间市场 - 应付利息 - 合计 23,284.41 6.4.7.6 实收基金 6.4.7.6.1 富荣福康混合A 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 (富荣福康混合A) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,750,201.03 4,750,201.03 本期申购 254,114.11 254,114.11 本期赎回（以“-”号填列） -440,527.68 -440,527.68 本期末 4,563,787.46 4,563,787.46 6.4.7.6.2 富荣福康混合C 金额单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 (富荣福康混合C) 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,093,165.27 4,093,165.27 本期申购 1,329,039.20 1,329,039.20 本期赎回（以“-”号填列） -4,306,458.55 -4,306,458.55 本期末 1,115,745.92 1,115,745.92 注：申购含红利再投及转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.7 未分配利润 6.4.7.7.1 富荣福康混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (富荣福康混合A) 上年度末 125,113.33 -946,063.00 -820,949.67 本期期初 125,113.33 -946,063.00 -820,949.67 本期利润 790,599.92 244,233.91 1,034,833.83 本期基金份额交易产 -38,334.53 31,965.94 -6,368.59 生的变动数 其中：基金申购款 18,622.71 -37,705.00 -19,082.29 基金赎回款 -56,957.24 69,670.94 12,713.70 本期已分配利润 - - - 本期末 877,378.72 -669,863.15 207,515.57 6.4.7.7.2 富荣福康混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (富荣福康混合C) 上年度末 11,318.94 -767,957.56 -756,638.62 本期期初 11,318.94 -767,957.56 -756,638.62 本期利润 161,673.09 198,382.71 360,055.80 本期基金份额交易产 12,427.83 417,858.77 430,286.60 生的变动数 其中：基金申购款 72,871.20 -185,948.82 -113,077.62 基金赎回款 -60,443.37 603,807.59 543,364.22 本期已分配利润 - - - 本期末 185,419.86 -151,716.08 33,703.78 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 活期存款利息收入 801.95 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 180.42 其他 31.35 合计 1,013.72 注：其他为交易保证金利息收入。 6.4.7.9 股票投资收益 6.4.7.9.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 卖出股票成交总额 59,286,853.40 减：卖出股票成本总额 58,256,756.56 减：交易费用 91,109.36 买卖股票差价收入 938,987.48 6.4.7.10 基金投资收益 本基金于本报告期无基金投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 债券投资收益——利息收入 2,785.65 债券投资收益——买卖债券（债 -2,112.00 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 673.65 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 713,152.83 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 702,109.00 减：应计利息总额 13,155.83 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -2,112.00 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 股票投资产生的股利收益 50,916.49 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 50,916.49 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2025年01月01日至2025年06月30日 1.交易性金融资产 442,616.62 ——股票投资 441,442.61 ——债券投资 1,174.01 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值 - 税 合计 442,616.62 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 基金赎回费收入 2,058.96 转换费收入 96.57 合计 2,155.53 注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。 6.4.7.17 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失 。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2025年01月01日至2025年06月30日 审计费用 - 信息披露费 - 证券出借违约金 - 汇划手续费 620.00 合计 620.00 注:本报告期内本基金管理人承担本基金运作中的固定费用（如有），如审计费、信息披露费等。 6.4.7.19 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 基金交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无通过关联方交易单元进行的基金交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 本基金于本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至20 2024年01月01日至20 25年06月30日 24年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 36,232.71 66,904.24 其中：应支付销售机构的客户维护费 7,934.31 13,623.26 应支付基金管理人的净管理费 28,298.40 53,280.98 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.20%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至2025 2024年01月01日至2024 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,529.06 8,363.10 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2025年01月01日至2025年06月30日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣福康混合A 富荣福康混合C 合计 富荣基金管理有限公司 0.00 35.50 35.50 光大银行股份有限公司 0.00 1.81 1.81 合计 0.00 37.31 37.31 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2024年01月01日至2024年06月30日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣福康混合A 富荣福康混合C 合计 富荣基金管理有限公司 0.00 286.55 286.55 合计 0.00 286.55 286.55 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。计算方法如下： H=E×0.01%/当年天数 H为每日C类基金份额应计提的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣福康混合A 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至 2024年01月01日至 2025年06月30日 2024年06月30日 报告期初持有的基金份额 2,777,587.24 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 2,777,587.24 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 60.86% - 富荣福康混合C 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2025年01月01日至 2024年01月01日至 2025年06月30日 2024年06月30日 报告期初持有的基金份额 2,466,200.83 5,256,200.83 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 2,466,200.83 - 报告期末持有的基金份额 - 5,256,200.83 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 58.59% 注：1、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。 2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 3、赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2025年01月01日至2025年06月30日 2024年01月01日至2024年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公司 317,770.95 801.95 531,091.71 2,638.14 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行同业利率计息 。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生在承销期内参与关联方承销的证 券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金于本报告期内及上年度可比期间内均无需说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金于本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2025年6月30日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基金投资于基金合同和相关法律法规及监管机构允许范围内的投资品种。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了内部评级体系和交易对手库, 对投资品种进行内部评级 并分散化投资，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。 于2025年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券。（2024年12月31日：同） 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2025年06月30日 2024年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 403,589.26 202,526.79 合计 403,589.26 202,526.79 注：1.未评级债券为国债。 2.债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2025年06月30日 2024年12月31日 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - 204,300.00 合计 - 204,300.00 注:1.未评级债券为国债。 2.债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健 全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息 外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金 流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 317,770.95 - - - 317,770.95 结算备付金 76,062.80 - - - 76,062.80 存出保证金 13,726.21 - - - 13,726.21 交易性金融资产 403,589.26 - - 5,500,745.20 5,904,334.46 应收清算款 - - - 381,886.73 381,886.73 应收申购款 - - - 18,989.24 18,989.24 资产总计 811,149.22 - - 5,901,621.17 6,712,770.39 负债 应付清算款 - - - 571,352.31 571,352.31 应付赎回款 - - - 190,730.08 190,730.08 应付管理人报酬 - - - 5,903.09 5,903.09 应付托管费 - - - 737.90 737.90 应付销售服务费 - - - 9.87 9.87 其他负债 - - - 23,284.41 23,284.41 负债总计 - - - 792,017.66 792,017.66 利率敏感度缺口 811,149.22 - - 不适用 不适用 上年度末 2024年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 货币资金 24,698.47 - - - 24,698.47 结算备付金 251,611.21 - - - 251,611.21 存出保证金 16,764.05 - - - 16,764.05 交易性金融资产 406,826.79 - - 6,636,971.51 7,043,798.30 应收清算款 - - - 272,126.99 272,126.99 应收申购款 - - - 21,641.65 21,641.65 资产总计 699,900.52 - - 6,930,740.15 7,630,640.67 负债 应付清算款 - - - 269,281.38 269,281.38 应付赎回款 - - - 3,353.32 3,353.32 应付管理人报酬 - - - 7,654.77 7,654.77 应付托管费 - - - 956.82 956.82 应付销售服务费 - - - 29.38 29.38 其他负债 - - - 83,586.99 83,586.99 负债总计 - - - 364,862.66 364,862.66 利率敏感度缺口 699,900.52 - - 不适用 不适用 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2025年6月30日，本基金持有的交易性债券投资和交易性资产支持证券投资市值 占基金净资产的比例为6.82%（2024年12月31日：5.60%），因此市场利率的变动对于本 基金净资产无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025年06月30日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产 值比例(%) 净值比例(%) 交易性金融资产 5,500,745.20 92.91 6,636,971.51 91.35 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 403,589.26 6.82 406,826.79 5.60 －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 5,904,334.46 99.72 7,043,798.30 96.94 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其 假设 他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发 生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基 金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2025年06月30日 2024年12月31日 基金业绩比较基准上升5％ 509,872.08 728,823.71 基金业绩比较基准下降5％ -509,872.08 -728,823.71 注：基金业绩比较基准＝中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二 层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2025年06月30日 2024年12月31日 第一层次 5,500,745.20 6,636,971.51 第二层次 403,589.26 406,826.79 第三层次 - - 合计 5,904,334.46 7,043,798.30 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一 致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融 负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 （2）其他事项 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币5,920,752.73元，已连续超过六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元。本基金管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，向中国证监会说明原因和报送解决方案。 除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 （3）财务报表的批准 本财务报表已于2025年8月28日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,500,745.20 81.94 其中：股票 5,500,745.20 81.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 403,589.26 6.01 其中：债券 403,589.26 6.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 393,833.75 5.87 8 其他各项资产 414,602.18 6.18 9 合计 6,712,770.39 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 374,099.00 6.32 C 制造业 3,507,791.80 59.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,592.40 6.23 E 建筑业 - - F 批发和零售业 253,230.00 4.28 G 交通运输、仓储和邮政业 476,776.00 8.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 151,370.00 2.56 J 金融业 - - K 房地产业 127,890.00 2.16 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 129,276.00 2.18 N 水利、环境和公共设施管理业 111,720.00 1.89 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,500,745.20 92.91 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 号 净值比例(%) 1 002999 天禾股份 21,700 151,466.00 2.56 2 001231 农心科技 7,400 148,888.00 2.51 3 001210 金房能源 10,760 147,304.40 2.49 4 301336 趣睡科技 2,400 135,360.00 2.29 5 603311 金海高科 12,100 133,826.00 2.26 6 002817 黄山胶囊 18,000 132,840.00 2.24 7 301300 远翔新材 3,700 132,164.00 2.23 8 301353 普莱得 5,160 130,651.20 2.21 9 300717 华信新材 7,200 130,536.00 2.20 10 301555 惠柏新材 4,700 129,391.00 2.19 11 301167 建研设计 8,100 129,276.00 2.18 12 605567 春雪食品 12,600 128,898.00 2.18 13 603810 丰山集团 7,900 128,533.00 2.17 14 301057 汇隆新材 7,800 128,232.00 2.17 15 301395 仁信新材 9,500 128,155.00 2.16 16 001219 青岛食品 9,400 128,028.00 2.16 17 603506 南都物业 9,800 127,890.00 2.16 18 301131 聚赛龙 2,800 126,000.00 2.13 19 001299 美能能源 11,200 125,888.00 2.13 20 301158 德石股份 7,200 125,136.00 2.11 21 301359 东南电子 6,040 124,363.60 2.10 22 605298 必得科技 8,500 123,420.00 2.08 23 003017 大洋生物 4,800 122,400.00 2.07 24 603102 百合股份 2,800 117,964.00 1.99 25 301372 科净源 4,900 111,720.00 1.89 26 603172 万丰股份 7,000 111,510.00 1.88 27 002780 三夫户外 7,600 101,764.00 1.72 28 601216 君正集团 18,000 99,360.00 1.68 29 600219 南山铝业 25,700 98,431.00 1.66 30 001965 招商公路 8,200 98,400.00 1.66 31 301161 唯万密封 4,300 97,567.00 1.65 32 002236 大华股份 6,100 96,868.00 1.64 33 600023 浙能电力 18,000 95,400.00 1.61 34 600426 华鲁恒升 4,400 95,348.00 1.61 35 601598 中国外运 19,300 95,149.00 1.61 36 002555 三七互娱 5,500 95,095.00 1.61 37 600018 上港集团 16,600 94,786.00 1.60 38 601298 青岛港 10,900 94,721.00 1.60 39 600019 宝钢股份 14,300 94,237.00 1.59 40 600938 中国海油 3,600 93,996.00 1.59 41 601699 潞安环能 8,900 93,895.00 1.59 42 601006 大秦铁路 14,200 93,720.00 1.58 43 601088 中国神华 2,300 93,242.00 1.57 44 002128 电投能源 4,700 92,966.00 1.57 45 002466 天齐锂业 2,900 92,916.00 1.57 46 000513 丽珠集团 2,500 90,100.00 1.52 47 000538 云南白药 1,600 89,264.00 1.51 48 300896 爱美客 500 87,405.00 1.48 49 600941 中国移动 500 56,275.00 0.95 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 001268 联合精密 636,060.00 8.75 2 600519 贵州茅台 627,634.00 8.64 3 000333 美的集团 599,918.00 8.26 4 003017 大洋生物 587,259.80 8.08 5 603799 华友钴业 582,472.00 8.02 6 301022 海泰科 567,250.00 7.81 7 301107 瑜欣电子 550,845.00 7.58 8 600336 澳柯玛 540,488.00 7.44 9 300907 康平科技 540,144.00 7.43 10 002027 分众传媒 524,604.00 7.22 11 000977 浪潮信息 523,097.00 7.20 12 002205 国统股份 513,156.00 7.06 13 605155 西大门 491,745.00 6.77 14 603725 天安新材 477,230.00 6.57 15 600665 天地源 476,760.00 6.56 16 300015 爱尔眼科 475,764.00 6.55 17 001230 劲旅环境 473,867.80 6.52 18 300886 华业香料 461,110.00 6.35 19 301529 福赛科技 451,348.00 6.21 20 301353 普莱得 449,670.00 6.19 21 000985 大庆华科 444,088.00 6.11 22 301158 德石股份 443,778.38 6.11 23 300931 通用电梯 430,511.00 5.93 24 603080 新疆火炬 429,927.00 5.92 25 300059 东方财富 420,542.00 5.79 26 002144 宏达高科 417,323.00 5.74 27 301300 远翔新材 407,771.00 5.61 28 600809 山西汾酒 394,836.00 5.43 29 301287 康力源 378,556.00 5.21 30 300743 天地数码 376,240.00 5.18 31 002128 电投能源 373,203.00 5.14 32 600019 宝钢股份 370,750.00 5.10 33 301233 盛帮股份 370,661.00 5.10 34 600426 华鲁恒升 369,431.00 5.08 35 301161 唯万密封 369,127.00 5.08 36 603332 苏州龙杰 354,698.00 4.88 37 301309 万得凯 347,592.00 4.78 38 605298 必得科技 340,185.00 4.68 39 300906 日月明 338,257.00 4.66 40 301081 严牌股份 332,103.00 4.57 41 002942 新农股份 326,747.00 4.50 42 002891 中宠股份 326,393.00 4.49 43 603102 百合股份 326,081.00 4.49 44 301043 绿岛风 324,925.00 4.47 45 300717 华信新材 312,534.00 4.30 46 001299 美能能源 308,255.00 4.24 47 300364 中文在线 307,197.00 4.23 48 001226 拓山重工 303,362.00 4.18 49 301525 儒竞科技 300,747.00 4.14 50 300562 乐心医疗 298,428.00 4.11 51 600835 上海机电 296,057.00 4.07 52 603311 金海高科 292,913.00 4.03 53 688625 呈和科技 292,454.89 4.03 54 600602 云赛智联 292,083.00 4.02 55 002472 双环传动 290,985.00 4.00 56 002394 联发股份 290,916.00 4.00 57 001260 坤泰股份 287,679.00 3.96 58 000988 华工科技 287,357.00 3.95 59 002780 三夫户外 286,155.00 3.94 60 002802 洪汇新材 285,446.00 3.93 61 603810 丰山集团 284,739.00 3.92 62 301055 张小泉 283,654.00 3.90 63 688332 中科蓝讯 282,871.58 3.89 64 688253 英诺特 282,670.92 3.89 65 300254 仟源医药 280,285.00 3.86 66 603259 药明康德 279,976.00 3.85 67 301276 嘉曼服饰 279,506.00 3.85 68 000702 正虹科技 279,023.00 3.84 69 300970 华绿生物 278,393.00 3.83 70 300877 金春股份 278,029.00 3.83 71 301125 腾亚精工 277,512.00 3.82 72 603198 迎驾贡酒 276,413.00 3.80 73 688593 新相微 276,061.39 3.80 74 300645 正元智慧 275,713.00 3.79 75 300899 *ST凯鑫 275,274.00 3.79 76 002714 牧原股份 274,779.00 3.78 77 301359 东南电子 273,919.00 3.77 78 000403 派林生物 272,746.00 3.75 79 601168 西部矿业 272,322.00 3.75 80 301390 经纬股份 267,331.00 3.68 81 002869 金溢科技 266,558.00 3.67 82 600309 万华化学 264,407.00 3.64 83 605507 国邦医药 262,310.00 3.61 84 301057 汇隆新材 256,627.00 3.53 85 001219 青岛食品 253,403.00 3.49 86 300252 金信诺 252,822.00 3.48 87 300750 宁德时代 252,602.00 3.48 88 688669 聚石化学 252,047.12 3.47 89 300840 酷特智能 251,328.00 3.46 90 003000 劲仔食品 251,081.00 3.46 91 300719 安达维尔 251,006.00 3.45 92 600255 鑫科材料 249,438.00 3.43 93 301279 金道科技 247,860.00 3.41 94 300143 盈康生命 247,538.00 3.41 95 600576 祥源文旅 246,983.00 3.40 96 688266 泽璟制药 244,137.68 3.36 97 688722 同益中 244,027.16 3.36 98 300547 川环科技 243,561.00 3.35 99 688336 三生国健 243,249.52 3.35 100 603909 建发合诚 243,234.00 3.35 101 688205 德科立 243,174.11 3.35 102 002295 精艺股份 242,636.00 3.34 103 603506 南都物业 241,573.00 3.32 104 300829 金丹科技 240,760.00 3.31 105 600707 彩虹股份 240,220.00 3.31 106 603993 洛阳钼业 239,904.00 3.30 107 600487 亨通光电 239,706.00 3.30 108 000880 潍柴重机 239,494.00 3.30 109 688141 杰华特 238,644.06 3.28 110 688123 聚辰股份 238,063.80 3.28 111 688159 有方科技 238,047.98 3.28 112 605488 福莱新材 237,726.00 3.27 113 002334 英威腾 236,710.00 3.26 114 002842 翔鹭钨业 235,982.00 3.25 115 300854 中兰环保 234,325.00 3.23 116 688561 奇安信 231,857.17 3.19 117 605180 华生科技 227,933.00 3.14 118 603176 汇通集团 227,623.00 3.13 119 300692 中环环保 224,800.00 3.09 120 003018 金富科技 224,265.00 3.09 121 605003 众望布艺 223,541.00 3.08 122 300816 艾可蓝 223,119.00 3.07 123 300870 欧陆通 219,325.00 3.02 124 688068 热景生物 215,226.18 2.96 125 300950 德固特 211,623.00 2.91 126 300681 英搏尔 207,940.00 2.86 127 601398 工商银行 207,350.00 2.85 128 601988 中国银行 207,320.00 2.85 129 002649 博彦科技 207,199.00 2.85 130 002851 麦格米特 206,634.00 2.84 131 603890 春秋电子 206,558.00 2.84 132 301218 华是科技 206,273.00 2.84 133 002130 沃尔核材 206,219.00 2.84 134 002999 天禾股份 206,004.00 2.84 135 600367 红星发展 205,199.00 2.82 136 603068 博通集成 203,535.00 2.80 137 003027 同兴科技 202,933.00 2.79 138 001231 农心科技 202,702.00 2.79 139 001210 金房能源 201,095.20 2.77 140 301059 金三江 199,967.00 2.75 141 300335 迪森股份 198,327.00 2.73 142 301111 粤万年青 192,663.00 2.65 143 300658 延江股份 191,573.00 2.64 144 001228 永泰运 188,655.00 2.60 145 002817 黄山胶囊 186,440.00 2.57 146 300813 泰林生物 185,288.00 2.55 147 301395 仁信新材 181,447.00 2.50 148 002982 湘佳股份 179,149.00 2.47 149 300967 晓鸣股份 178,823.00 2.46 150 600969 郴电国际 178,785.00 2.46 151 605567 春雪食品 178,459.00 2.46 152 301131 聚赛龙 178,399.00 2.46 153 301336 趣睡科技 177,979.00 2.45 154 300710 万隆光电 177,185.00 2.44 155 301167 建研设计 176,304.00 2.43 156 301429 森泰股份 176,239.00 2.43 157 600114 东睦股份 173,643.00 2.39 158 301555 惠柏新材 171,815.00 2.36 159 301042 安联锐视 166,920.00 2.30 160 300628 亿联网络 166,228.00 2.29 161 603172 万丰股份 164,660.00 2.27 162 300631 久吾高科 161,362.00 2.22 163 601899 紫金矿业 159,672.00 2.20 164 301372 科净源 156,620.00 2.16 165 688503 聚和材料 155,672.90 2.14 166 301113 雅艺科技 152,764.00 2.10 167 002622 皓宸医疗 149,860.00 2.06 168 603811 诚意药业 147,572.00 2.03 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 301022 海泰科 700,373.00 9.64 2 001268 联合精密 673,440.00 9.27 3 600519 贵州茅台 621,820.00 8.56 4 301107 瑜欣电子 604,758.00 8.32 5 688358 祥生医疗 601,257.51 8.28 6 300907 康平科技 597,157.00 8.22 7 603799 华友钴业 593,770.00 8.17 8 000333 美的集团 593,392.00 8.17 9 000977 浪潮信息 569,289.00 7.84 10 001230 劲旅环境 551,801.00 7.59 11 688068 热景生物 537,494.49 7.40 12 600336 澳柯玛 530,446.00 7.30 13 002027 分众传媒 528,362.00 7.27 14 002205 国统股份 527,780.00 7.26 15 605155 西大门 520,876.00 7.17 16 603725 天安新材 516,865.00 7.11 17 003017 大洋生物 516,425.00 7.11 18 301236 软通动力 500,597.00 6.89 19 300430 诚益通 479,039.00 6.59 20 301529 福赛科技 473,792.00 6.52 21 600665 天地源 473,238.00 6.51 22 002780 三夫户外 464,879.00 6.40 23 300015 爱尔眼科 463,927.00 6.39 24 688981 中芯国际 460,488.01 6.34 25 688503 聚和材料 445,586.73 6.13 26 300886 华业香料 440,232.00 6.06 27 000985 大庆华科 437,886.00 6.03 28 300931 通用电梯 436,638.00 6.01 29 603080 新疆火炬 435,224.00 5.99 30 002144 宏达高科 422,966.00 5.82 31 603332 苏州龙杰 416,840.00 5.74 32 300743 天地数码 409,402.00 5.63 33 300059 东方财富 402,151.00 5.53 34 603214 爱婴室 395,359.00 5.44 35 301287 康力源 388,598.00 5.35 36 301233 盛帮股份 388,579.00 5.35 37 600809 山西汾酒 378,459.00 5.21 38 301015 百洋医药 375,501.00 5.17 39 301158 德石股份 371,500.00 5.11 40 301309 万得凯 364,799.00 5.02 41 300364 中文在线 360,678.00 4.96 42 300562 乐心医疗 353,825.00 4.87 43 002942 新农股份 334,078.00 4.60 44 002891 中宠股份 332,070.00 4.57 45 301081 严牌股份 331,112.00 4.56 46 300906 日月明 329,470.00 4.53 47 301043 绿岛风 328,827.00 4.53 48 301353 普莱得 318,261.00 4.38 49 001226 拓山重工 314,046.00 4.32 50 600835 上海机电 309,714.00 4.26 51 688593 新相微 309,413.00 4.26 52 301055 张小泉 307,943.00 4.24 53 688621 阳光诺和 306,571.10 4.22 54 301525 儒竞科技 304,551.00 4.19 55 600419 天润乳业 301,446.00 4.15 56 002472 双环传动 299,676.00 4.12 57 301161 唯万密封 295,429.00 4.07 58 688625 呈和科技 292,365.01 4.02 59 002802 洪汇新材 291,928.00 4.02 60 301300 远翔新材 290,656.00 4.00 61 002394 联发股份 290,619.00 4.00 62 600602 云赛智联 290,580.00 4.00 63 000988 华工科技 286,000.00 3.94 64 601168 西部矿业 285,606.00 3.93 65 688410 山外山 284,710.90 3.92 66 688613 奥精医疗 278,625.84 3.83 67 001260 坤泰股份 278,449.00 3.83 68 000702 正虹科技 277,197.00 3.82 69 300254 仟源医药 276,494.00 3.81 70 603259 药明康德 274,872.00 3.78 71 002128 电投能源 274,838.00 3.78 72 688159 有方科技 273,755.78 3.77 73 300970 华绿生物 272,076.00 3.74 74 600576 祥源文旅 271,760.00 3.74 75 301125 腾亚精工 271,621.00 3.74 76 603198 迎驾贡酒 271,287.00 3.73 77 000997 新 大 陆 270,242.00 3.72 78 301276 嘉曼服饰 267,943.00 3.69 79 002869 金溢科技 266,873.00 3.67 80 600426 华鲁恒升 265,857.00 3.66 81 002714 牧原股份 265,501.00 3.65 82 000032 深桑达Ａ 265,341.00 3.65 83 600019 宝钢股份 264,990.00 3.65 84 002842 翔鹭钨业 264,901.00 3.65 85 688253 英诺特 264,203.96 3.64 86 300877 金春股份 263,997.00 3.63 87 688722 同益中 263,308.54 3.62 88 688669 聚石化学 261,490.76 3.60 89 301279 金道科技 259,964.80 3.58 90 300854 中兰环保 259,373.00 3.57 91 605507 国邦医药 259,292.00 3.57 92 000403 派林生物 257,416.00 3.54 93 688336 三生国健 257,379.80 3.54 94 300750 宁德时代 257,104.00 3.54 95 300899 *ST凯鑫 256,781.00 3.53 96 300645 正元智慧 256,355.00 3.53 97 688332 中科蓝讯 256,177.80 3.53 98 600309 万华化学 255,899.00 3.52 99 600521 华海药业 255,083.00 3.51 100 301390 经纬股份 254,391.00 3.50 101 300547 川环科技 253,252.00 3.49 102 300719 安达维尔 247,712.00 3.41 103 688205 德科立 247,694.55 3.41 104 605488 福莱新材 246,931.00 3.40 105 600707 彩虹股份 246,917.00 3.40 106 003018 金富科技 241,996.00 3.33 107 300143 盈康生命 241,617.00 3.33 108 002765 蓝黛科技 240,400.00 3.31 109 300816 艾可蓝 239,505.00 3.30 110 300840 酷特智能 239,489.00 3.30 111 688266 泽璟制药 239,247.53 3.29 112 688123 聚辰股份 238,922.25 3.29 113 300692 中环环保 238,922.00 3.29 114 300252 金信诺 238,758.00 3.29 115 688561 奇安信 238,750.20 3.29 116 600255 鑫科材料 237,363.00 3.27 117 300042 朗科科技 236,385.00 3.25 118 603909 建发合诚 236,320.00 3.25 119 603993 洛阳钼业 236,116.00 3.25 120 002334 英威腾 235,116.00 3.24 121 002295 精艺股份 234,200.00 3.22 122 605003 众望布艺 233,713.00 3.22 123 688141 杰华特 232,857.68 3.20 124 300829 金丹科技 232,698.00 3.20 125 003000 劲仔食品 230,435.00 3.17 126 600487 亨通光电 229,273.00 3.16 127 000880 潍柴重机 228,813.00 3.15 128 002416 爱施德 226,622.00 3.12 129 600865 百大集团 226,539.00 3.12 130 605180 华生科技 224,535.00 3.09 131 003027 同兴科技 219,584.00 3.02 132 603176 汇通集团 219,023.00 3.01 133 600969 郴电国际 218,923.00 3.01 134 688122 西部超导 218,077.65 3.00 135 300950 德固特 218,029.00 3.00 136 605298 必得科技 214,856.00 2.96 137 301033 迈普医学 213,850.00 2.94 138 300967 晓鸣股份 213,075.00 2.93 139 603102 百合股份 211,386.00 2.91 140 002851 麦格米特 210,095.00 2.89 141 002045 国光电器 208,175.00 2.87 142 300335 迪森股份 206,200.00 2.84 143 002649 博彦科技 206,082.00 2.84 144 001228 永泰运 203,620.00 2.80 145 603890 春秋电子 203,261.00 2.80 146 300681 英搏尔 201,295.00 2.77 147 300870 欧陆通 201,020.00 2.77 148 300658 延江股份 199,881.00 2.75 149 601988 中国银行 199,655.00 2.75 150 300717 华信新材 199,400.00 2.74 151 601398 工商银行 199,056.00 2.74 152 301059 金三江 195,239.00 2.69 153 600367 红星发展 192,883.00 2.65 154 301218 华是科技 192,779.00 2.65 155 002130 沃尔核材 192,660.00 2.65 156 603068 博通集成 192,427.00 2.65 157 300631 久吾高科 188,377.00 2.59 158 600114 东睦股份 187,132.00 2.58 159 301111 粤万年青 183,816.00 2.53 160 001299 美能能源 182,364.00 2.51 161 002982 湘佳股份 181,646.00 2.50 162 603151 邦基科技 178,777.00 2.46 163 300813 泰林生物 176,595.00 2.43 164 603810 丰山集团 171,878.00 2.37 165 301429 森泰股份 171,211.00 2.36 166 300710 万隆光电 168,473.40 2.32 167 301003 江苏博云 162,488.00 2.24 168 603311 金海高科 160,283.00 2.21 169 301359 东南电子 157,704.40 2.17 170 300628 亿联网络 157,467.00 2.17 171 603839 安正时尚 156,081.00 2.15 172 601899 紫金矿业 155,325.00 2.14 173 301057 汇隆新材 155,003.00 2.13 174 603108 润达医疗 154,812.00 2.13 175 301042 安联锐视 152,886.00 2.10 176 300922 天秦装备 151,984.00 2.09 177 603798 康普顿 150,401.00 2.07 178 301113 雅艺科技 150,299.00 2.07 179 603811 诚意药业 147,965.00 2.04 180 301079 邵阳液压 147,559.30 2.03 181 002622 皓宸医疗 147,500.00 2.03 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 56,679,087.64 卖出股票收入（成交）总额 59,286,853.40 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 403,589.26 6.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 403,589.26 6.82 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019758 24国债21 4,000 403,589.26 6.82 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，趣睡科技在报告编制日前一年内因未履行信披义务、重大事项未履行审议程序被深圳证券交易所出具监管函；因信息披露违规、未履行信披义务、 未依法履行其他职责被中国证券监督管理委员会四川监管局采取责令改正的行政监管措施并计入诚信档案。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,726.21 2 应收清算款 381,886.73 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 18,989.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 414,602.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 富荣福康混合A 473 9,648.60 2,777,587.24 60.8615% 1,786,200.22 39.1385% 富荣福康混合C 783 1,424.96 1,909.72 0.1712% 1,113,836.20 99.8288% 合计 1,183 4,800.96 2,779,496.96 48.9388% 2,900,036.42 51.0612% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 富荣福康混合A 31,887.46 0.70% 基金管理人所有从 富荣福康混合C 27.25 0.00% 业人员持有本基金 合计 31,914.71 0.56% 注：(1）分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级 基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额 的合计数（即期末基金份额总额）。 （2）期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例展示为0，为保留位数导 致。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间（万份） 富荣福康混合A 0 本公司高级管理人员、基金投资和研 富荣福康混合C 0 究部门负责人持有本开放式基金 合计 0 富荣福康混合A 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 富荣福康混合C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富荣福康混合A 富荣福康混合C 基金合同生效日(2018年02月11日) 44,615,915.86 159,005,805.56 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 4,750,201.03 4,093,165.27 本报告期基金总申购份额 254,114.11 1,329,039.20 减：本报告期基金总赎回份额 440,527.68 4,306,458.55 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 4,563,787.46 1,115,745.92 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人公告： 2025年1月，中国光大银行股份有限公司聘任贾光华先生担任资产托管部总经理职务。 本基金管理人公告： 邱张斌先生自2025年4月3日起担任督察长职务，总经理杨小舟先生自2025年4月3日 起不再代为履行督察长职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未出现变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 华创证券 1 13,109,300.00 11.30% 6,108.16 11.30% - 开源证券 1 60,278,519.38 51.98% 28,085.83 51.98% - 中国国际金融 1 - - - - - 广发证券 2 42,578,121.66 36.72% 19,837.58 36.71% - 注：（1）证券公司的选择标准为财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、 研究等服务能力较强。（2）证券公司的选择程序为根据标准进行考察、准入后，经公 司批准后与被选择的证券公司签订协议。（3）报告期内证券交易单元无新开交易席位， 退租平安证券席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 占当期债 占当期债券 占当期权 占当期基 成交金额 券成交总 成交金额 回购成交总 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总 额的比例 额的比例 额的比例 额的比例 华创证券 - - - - - - - - 开源证券 - - - - - - - - 中国国际金融 - - - - - - - - 广发证券 900,011.99 100.00% - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 1 全部基金2024年第4季度报 中国证监会基金电子披露网站 2025-01-22 告提示性公告 2 富荣福康混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网站、 2025-02-14 金基金经理变更公告 中国证监会基金电子披露网站 富荣基金管理有限公司关于 3 旗下部分公开募集证券投资 证券时报、基金管理人网站、 2025-02-18 基金更新招募说明书及产品 中国证监会基金电子披露网站 资料概要的提示性公告 4 富荣福康混合型证券投资基 证券时报、基金管理人网站、 2025-02-20 金基金经理变更公告 中国证监会基金电子披露网站 富荣基金管理有限公司关于 5 旗下部分公开募集证券投资 证券时报、基金管理人网站、 2025-02-24 基金更新招募说明书及产品 中国证监会基金电子披露网站 资料概要的提示性公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增国泰君安 证券股份有限公司为销售机 证券时报、基金管理人网站、 6 构、开通基金定期定额投资 中国证监会基金电子披露网站 2025-03-17 业务和基金转换业务并参加 申购及定期定额投资申购费 率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 7 全部基金2024年年度报告提 中国证监会基金电子披露网站 2025-03-31 示性公告 8 富荣基金管理有限公司基金 证券时报、基金管理人网站、 2025-04-04 行业高级管理人员变更公告 中国证监会基金电子披露网站 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增销售机 9 构、开通基金定期定额投资 证券时报、基金管理人网站、 2025-04-10 和基金转换业务并参加销售 中国证监会基金电子披露网站 机构申购及定期定额投资申 购费率优惠活动的公告 富荣基金管理有限公司旗下 证券时报、基金管理人网站、 10 全部基金2025年第1季度报 中国证监会基金电子披露网站 2025-04-22 告提示性公告 富荣基金管理有限公司关于 11 提醒投资者防范不法分子假 证券时报、基金管理人网站、 2025-05-06 冒本公司名义从事诈骗活动 中国证监会基金电子披露网站 的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增麦高证券 有限责任公司为销售机构、 证券时报、基金管理人网站、 12 开通基金定期定额投资业务 中国证监会基金电子披露网站 2025-05-15 和基金转换业务并参加申购 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 富荣基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增江苏银行 股份有限公司为销售机构、 证券时报、基金管理人网站、 13 开通基金定期定额投资业务 中国证监会基金电子披露网站 2025-05-23 和基金转换业务并参加申购 及定期定额投资申购费率优 惠活动的公告 14 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 2025-06-10 终止民商基金销售（上海） 中国证监会基金电子披露网站 有限公司办理旗下基金相关 销售业务的公告 富荣基金管理有限公司关于 证券时报、基金管理人网站、 15 提醒投资者持续完善身份信 中国证监会基金电子披露网站 2025-06-24 息资料的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序 持有基金份额比例达到或 号 者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20250101 - 20250630 5,243,788.07 - 2,466,200.83 2,777,587.24 48.91% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准富荣福康混合型证券投资基金设立的文件； 12.1.2《富荣福康混合型证券投资基金基金合同》； 12.1.3《富荣福康混合型证券投资基金托管协议》； 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 12.1.5 报告期内富荣福康混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 二〇二五年八月三十日