富荣基金管理有限公司旗下基金 2019 年半年度最后一个交 易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人复核，富荣基金管 理有限公司旗下基金 2019 年半年度最后一个交易日（2019 年 6 月 28 日）的基金资产净值、 基金份额净值及份额累计净值如下： 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 003467 富荣货币 A 14,982,689.63 0.6010 2.227% 003468 富荣货币 B 2,252,498,125.91 0.6669 2.473% 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 004441 富荣富兴纯债 260,658,383.35 1.1074 1.1304 003999 富荣富祥纯债 204,175,563.41 1.1091 1.1321 004792 富荣富乾债券 A 2,989,697,371.57 0.9858 1.0354 004793 富荣富乾债券 C 4,768,916.76 0.9739 1.0234 004794 富荣福鑫混合 A 30,104,679.99 0.9866 0.9866 004795 富荣福鑫混合 C 20,731,077.80 0.9841 0.9841 005104 富荣福康混合 A 29,766,609.43 0.8109 0.8109 005105 富荣福康混合 C 13,440,974.31 0.8101 0.8101 富荣中证 500 指 004790 833,094.29 0.9112 0.9112 数增强 A 富荣中证 500 指 004791 12,753,842.62 0.9100 0.9100 数增强 C 富荣沪深 300 指 004788 135,252.82 0.8680 0.8680 数增强 A 富荣沪深 300 指 004789 143,292,004.77 0.8666 0.8666 数增强 C 005164 富荣福锦混合 A 218,443.21 0.9328 0.9328 005165 富荣福锦混合 C 218,632,771.34 0.9237 0.9237 005173 富荣富安债券 A 2,213,032.75 0.9988 1.0471 005174 富荣富安债券 C 19.23 0.9872 1.0350 富荣价值精选 006109 9,539,001.57 1.5977 1.5977 混合 A 富荣价值精选 006110 7,861,475.50 0.7842 0.7842 混合 C 富荣富开 1-3 年 006488 776,122,177.21 1.0141 1.0241 国开债纯债 富荣富金专项 006613 126,548,259.73 1.0044 1.0044 金融债纯债  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 二○一九年六月二十九日