富荣基金管理有限公司旗下基金 2018 年半年度最后一个交 易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,富荣基金管理有限公司旗下基 金 2018 年半年度最后一个交易日(2018 年 6 月 29 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值 如下: 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 003467 富荣货币 A 26,971,230.85 2.0602 4.516% 003468 富荣货币 B 1,223,223,984.02 2.1283 4.767% 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 004441 富荣富兴纯债 164,237,559.15 1.0129 1.0359 003999 富荣富祥纯债 120,003,829.47 1.0169 1.0399 004792 富荣富乾债券 A 1,597.27 1.0477 1.0477 004793 富荣富乾债券 C 55,076,007.01 1.0371 1.0371 004794 富荣福鑫混合 A 1,868,926.08 0.9965 0.9965 004795 富荣福鑫混合 C 59,558,597.14 0.9952 0.9952 005104 富荣福康混合 A 37,278,351.47 0.9043 0.9043 005105 富荣福康混合 C 51,713,304.88 0.9041 0.9041 004790 富荣福安混合 A 176,114.60 0.9755 0.9755 004791 富荣福安混合 C 54,265,616.34 0.9752 0.9752 004788 富荣福泰混合 A 92,498.73 0.9054 0.9054 004789 富荣福泰混合 C 51,318,119.28 0.9049 0.9049 005164 富荣福锦混合 A 60,987.18 0.9788 0.9788 005165 富荣福锦混合 C 109,176,051.83 0.9737 0.9737 005173 富荣富安债券 A 721.15 1.0050 1.0050 005174 富荣富安债券 C 80,318,946.14 1.0038 1.0038 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收 益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 富荣基金管理有限公司 二一八年六月三十日