工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下工银瑞信沪深300交易型 开放式指数证券投资基金及其联接基金费率 并修订基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年2月8日起,调低工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“工银沪深300ETF”,场内简称“工银300”,扩位证券简称“工银沪深300ETF”)的管理费、托管费,调低工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“工银沪深300ETF联接”)的管理费、托管费及C类基金份额的销售服务费,并同时更新基金管理人、基金托管人相关信息。 一、调低基金费率方案 1、工银沪深300ETF的管理费年费率由0.45%调低至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。 2、工银沪深300ETF联接的管理费年费率由0.45%调低至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%,C类基金份额的销售服务费年费率由0.25%调低至0.1%。 二、修订基金合同及托管协议部分条款 根据上述方案,对工银沪深300ETF、工银沪深300ETF联接基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订,同时结合基金合同修订对托管协议相关表述进行修订,并更新基金管理人、基金托管人相关信息。本次修订更新后的基金合同、托管协议自2024年2月8日起生效。修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。本公司将相应更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 投资者可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。 三、重要提示 本次相关基金的基金合同、托管协议修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议将在本公司网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。 投资人可访问本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户服务电话(400-811-9999)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2024年2月8日 附件:基金合同及托管协议修订说明一、工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 (一)基金合同 章节 原基金合同 修改后基金合同 内容 内容 第 九 一、基金管理人 一、基金管理人 部 分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基 金 名称:工银瑞信基金管理有限公司 名称:工银瑞信基金管理有限公司 合 同 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层 当 事 甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲 甲5号901 人 及 5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人:赵桂才 权 利 法定代表人:赵桂才(代) 设立日期:2005年6月21日 义务 设立日期:2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管 理委员会证监基金字【2005】93号 理委员会证监基金字【2005】93号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:400-811-9999 联系电话:400-811-9999 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 晨世贸中心东座九层 世贸中心东座九层 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:谷澍 法定代表人:谷澍 成立时间:2009年1月15日 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 [1998]23号 [1998]23号 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监 复[2009]13号 复[2009]13号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 第 十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 七 部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 分 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15% 基 金 0.45%年费率计提。管理费的计算方法如下: 年费率计提。管理费的计算方法如下: 费 用 H=E×0.45%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 与 税 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 收 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工 付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇 日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺 的,顺延至最近可支付日支付。 延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05% 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工 付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日 作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇 内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 的,顺延至最近可支付日支付。 至最近可支付日支付。 (二)托管协议 章节 原托管协议 修改后托管协议 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基 金 名称:工银瑞信基金管理有限公司 名称:工银瑞信基金管理有限公司 托 管 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层 协 议 甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲 甲5号901 当 事 5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人:赵桂才 人 法定代表人:赵桂才(代) 设立日期:2005年6月21日 设立日期:2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管 理委员会证监基金字【2005】93号 理委员会证监基金字【2005】93号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:400-811-9999 联系电话:400-811-9999 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中 证监会许可的其他业务。 国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 晨世贸中心东座九层 世贸中心东座九层 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:谷澍 法定代表人:谷澍 成立时间:2009年1月15日 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 [1998]23号 [1998]23号 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监 复[2009]13号 复[2009]13号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外 理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信 汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及 用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提 担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清 供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理 算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际 政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷 金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款; 款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代 外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理 理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外 买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴 汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换; 现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资 外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财 信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证 证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金 券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基 托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业 金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管 务;合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务; 业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网 代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银 上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业 行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监 监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业 督管理机构等监管部门批准的其他业务。 代理业务。 十 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 一、 基金管理费按基金资产净值的0.45%年费率计 基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提。 基 金 提。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净 费用 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净 值0.15%年费率计提。计算方法如下: 值0.45%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H=E×0.45%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计 基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提。 提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净 值的0.05%年费率计提。计算方法如下: 值的0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 二、工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (一)基金合同 章节 原基金合同 修改后基金合同 内容 内容 第 七 一、基金管理人 一、基金管理人 部 分 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 基 金 名称:工银瑞信基金管理有限公司 名称:工银瑞信基金管理有限公司 合 同 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层 当 事 甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲 甲5号901 人 及 5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人:赵桂才 权 利 法定代表人:赵桂才(代) 设立日期:2005年6月21日 义务 设立日期:2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管 理委员会证监基金字【2005】93号 理委员会证监基金字【2005】93号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:400-811-9999 联系电话:400-811-9999 二、基金托管人 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 (一)基金托管人简况 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 晨世贸中心东座九层 世贸中心东座九层 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:谷澍 法定代表人:谷澍 成立时间:2009年1月15日 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 [1998]23号 [1998]23号 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监 复[2009]13号 复[2009]13号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 第 十 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 五 部 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 分 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取 基 金 取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣 管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基 费 用 除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余 金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若 与 税 部分(若为负数,则取0)的0.45%年费率计提基金 为负数,则取0)的0.15%年费率计提基金管理费。计 收 管理费。计算方法如下: 算方法如下: H=E×0.45%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0) 取0) 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按 支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划 月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工 日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 延至最近可支付日支付。 的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取 取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣 托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基 除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余 金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若 部分(若为负数,则取0)的0.10%年费率计提基金 为负数,则取0)的0.05%年费率计提基金托管费。计 托管费。计算方法如下: 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则 份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0) 取0) 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按 支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划 月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工 内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定 作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇 节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付 至最近可支付日支付。 的,顺延至最近可支付日支付。 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的 金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: 0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月 月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费 支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划 划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工 付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日 作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,并由 内从基金资产中一次性支付给基金管理人,并由基金 基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休 管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或 息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可 不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日 支付日支付。 支付。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用, 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额 列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二)托管协议 章节 原托管协议 修改后托管协议 内容 内容 一、 (一)基金管理人 (一)基金管理人 基 金 名称:工银瑞信基金管理有限公司 名称:工银瑞信基金管理有限公司 托 管 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层 住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层 协 议 甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲 甲5号901 当 事 5号801、甲5号9层甲5号901 法定代表人:赵桂才 人 法定代表人:赵桂才(代) 设立日期:2005年6月21日 设立日期:2005年6月21日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管 理委员会证监基金字【2005】93号 理委员会证监基金字【2005】93号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 注册资本:贰亿元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:400-811-9999 联系电话:400-811-9999 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中 证监会许可的其他业务。 国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 晨世贸中心东座九层 世贸中心东座九层 邮政编码:100031 邮政编码:100031 法定代表人:谷澍 法定代表人:谷澍 成立时间:2009年1月15日 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 [1998]23号 [1998]23号 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监 复[2009]13号 复[2009]13号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期 期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金 行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外 理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信 汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及 用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提 担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清 供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理 算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际 政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷 金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款; 款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代 外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理 理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;外 买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴 汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换; 现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资 外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财 信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证 证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金 券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基 托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业 金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管 务;合格境外机构投资者境内证 券投资托管业务; 业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网 代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银 上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业 行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监 监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业 督管理机构等监管部门批准的其他业务。 代理业务。 十 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 (一)基金管理费的计提比例和计提方法 一、 基金管理费按基金资产净值的0.45%年费率计 基金管理费按基金资产净值的0.15%年费率计提, 基 金 提,但投资于目标ETF的部分不收取管理费。 但投资于目标ETF的部分不收取管理费。 费用 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净 值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后 值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩 剩余部分(若为负数,则取0)的0.45%年费率计提。余部分(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。计 计算方法如下: 算方法如下: H=E×0.45%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 则取0) 0) (二)基金托管费的计提比例和计提方法 (二)基金托管费的计提比例和计提方法 基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计 基金托管费按基金资产净值的0.05%年费率计提, 提,但投资于目标ETF的部分不收取托管费。 但投资于目标ETF的部分不收取托管费。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净 值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后 值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩 剩余部分(若为负数,则取0)的0.10%年费率计提。余部分(若为负数,则取0)的0.05%年费率计提。计 计算方法如下: 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标 标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取 则取0) 0) (三)销售服务费 (三)销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基 金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的 金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下: 0.10%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 E为C类基金份额前一日基金资产净值