关于摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金 管理人承担并修订基金合同等法律文件的公告 为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下: 一、基金范围 序号 基金全称 基金简称 基金主代码 1 摩根标普港股通低波红利指数型 摩根标普港股通低波红利指数 005051 证券投资基金 2 摩根MSCI中国A股交易型开放式 摩根MSCI中国A股ETF 515770 指数证券投资基金 3 摩根富时发达市场REITs指数型 摩根富时发达市场REITs指数 005613 证券投资基金(QDII) (QDII) 二、其他事项 基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,具体修改内容可参考附件《<摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》。各基金的托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等法律文件将根据修订的基金合同进行相应修订。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。 如有疑问,投资者可访问本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)或拨打客户服务电话(400-889-4888)咨询相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 摩根基金管理(中国)有限公司 2025年3月20日 附件:《<摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金合同>修改前后文对照表》 《摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表章节 修改前 修改后 内容 内容 第十 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 五部 …… …… 分 基 4、《基金合同》生效后的标的指数使用相关费 金费 用; 用与 …… 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… …… 4、标的指数使用相关费用 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用, 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 订的指数许可使用协议的约 定计提标的指数 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 使用相关费用,基金合同生效后的标的指数使 支付。 用相关费用从基金 财产中列支。标的指数使用 相关费用的费率、具体计算方法及支付方式见 招募说明书。 如果标的指数使用相关费用的计算方法和费率 等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费 率计算相关费用。基金管理人应及时按照《信息 披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。 上述“一、基金费用的种类”中第5-12项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全 履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无 关的事项发生的费用; 关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关 4、标的指数许可使用费(本基金的标的指数许 规定不得列入基金费用的项目。 可使用费由基金管理人承担); 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关 规定不得列入基金费用的项目。