长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2023-06-30
长安基金管理有限公司关于旗下基金2023年6月30日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2023年6月30日,长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
长安宏观策略混合型证券投资基金A类 1.718 2.538
长安宏观策略混合型证券投资基金C类 1.711 1.711
长安沪深300非周期行业指数证券投资 1.275 1.779
基金A类
长安沪深300非周期行业指数证券投资 1.276 1.276
基金C类
长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.3927 1.6327
券投资基金A类
长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.3466 1.3966
券投资基金C类
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.6526 1.6526
基金A类
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.6051 1.6051
基金C类
长安鑫益增强混合型证券投资基金A类 1.4155 1.4155
长安鑫益增强混合型证券投资基金C类 1.3598 1.3598
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 2.090 2.090
基金A类
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 2.086 2.086
基金C类
长安泓沣中短债债券型证券投资基金A 1.2025 1.3147
类
长安泓沣中短债债券型证券投资基金C 1.1899 1.3021
类
长安泓沣中短债债券型证券投资基金E 1.1992 1.3114
类
长安泓源纯债债券型证券投资基金A类 1.0339 1.2614
长安泓源纯债债券型证券投资基金C类 1.0387 1.2662
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 2.8310 2.8310
基金A类
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 2.8317 2.8317
基金C类
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5185 1.5185
A类
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5042 1.5042
C类
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.7741 0.7741
A类
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.7659 0.7659
C类
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 2.5194 2.5194
A类
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 2.5257 2.5257
C类
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.5182 0.5182
A类
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.5128 0.5128
C类
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1175 1.1175
A类
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.0986 1.0986
C类
长安泓润纯债债券型证券投资基金A类 1.2251 1.2251
长安泓润纯债债券型证券投资基金C类 1.2130 1.2130
长安泓润纯债债券型证券投资基金E类 1.2245 1.2245
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2.8331 2.8331
A类
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 2.7724 2.7724
C类
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.9379 1.9379
A类
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.8903 1.8903
C类
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.8204 0.8204
A类
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.8090 0.8090
C类
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合 0.8183 0.8183
型证券投资基金A类
长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合 0.8099 0.8099
型证券投资基金C类
长安成长优选混合型证券投资基金A类 0.7384 0.7384
长安成长优选混合型证券投资基金C类 0.7274 0.7274
长安先进制造混合型证券投资基金A类 0.7706 0.7706
长安先进制造混合型证券投资基金C类 0.7641 0.7641
长安优势行业混合型证券投资基金A类 0.9010 0.9010
长安优势行业混合型证券投资基金C类 0.8948 0.8948
长安行业成长混合型证券投资基金A类 0.9395 0.9395
长安行业成长混合型证券投资基金C类 0.9360 0.9360
基金名称 万份单位基金收益(元) 7日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资基金A类 0.7763 2.524
长安货币市场证券投资基金B类 0.8343 2.746
特此公告。
长安基金管理有限公司
2023年6月30日