长安基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 截至 2019 年 6 月 30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基 金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金份额净值 基金份额累计 基金名称 基金资产净值（元） （元） 净值（元） 长安宏观策略混合型证 68,783,522.41 1.193 2.013 券投资基金 长安沪深 300 非周期行 55,244,522.22 1.045 1.549 业指数证券投资基金 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 9,355,039.85 1.1649 1.4049 基金 A 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 104,179,327.06 1.1533 1.2033 基金 C 长安鑫利优选灵活配置 39,117,564.58 1.6730 1.6730 混合型证券投资基金 A 长安鑫利优选灵活配置 20,653,522.37 1.6591 1.6591 混合型证券投资基金 C 长安鑫益增强混合型证 746,322,848.38 1.1856 1.1856 券投资基金 A 长安鑫益增强混合型证 3,243,413,498.82 1.1629 1.1629 券投资基金 C 长安泓泽纯债债券型证 351,278,205.17 1.0676 1.1206 券投资基金 A 长安泓泽纯债债券型证 3,509,278.57 1.0404 1.0924 券投资基金 C 长安鑫富领先灵活配置 21,611,864.89 1.565 1.565 混合型证券投资基金 长安泓沣中短债债券型 1,109,990.03 1.1041 1.1041 证券投资基金 A 长安泓沣中短债债券型 1,386,406.35 1.1003 1.1003 证券投资基金 C 长安泓源纯债债券型证 3,264,220.60 1.0486 1.0486 券投资基金 A 长安泓源纯债债券型证 3,128,090.23 1.0581 1.0581 券投资基金 C 长安鑫旺价值灵活配置 27,059,618.94 1.2305 1.2305 混合型证券投资基金 A 长安鑫旺价值灵活配置 25,780,998.07 1.2305 1.2305 混合型证券投资基金 C 长安鑫兴灵活配置混合 126,448,849.55 1.0585 1.0585 型证券投资基金 A 长安鑫兴灵活配置混合 10,560,388.68 1.0550 1.0550 型证券投资基金 C 长安裕盛灵活配置混合 2,075,144.37 0.9598 0.9598 型证券投资基金 A 长安裕盛灵活配置混合 100,466,251.40 0.9584 0.9584 型证券投资基金 C 长安裕泰灵活配置混合 34,635,071.14 1.1087 1.1087 型证券投资基金 A 长安裕泰灵活配置混合 6,171,588.46 1.1151 1.1151 型证券投资基金 C 长安鑫禧灵活配置混合 186,641,209.74 0.9186 0.9186 型证券投资基金 A 长安鑫禧灵活配置混合 6,427,635.68 0.9158 0.9158 型证券投资基金 C 长安裕腾灵活配置混合 49,998,400.42 0.9625 0.9625 型证券投资基金 A 长安裕腾灵活配置混合 842,495,612.31 0.9540 0.9540 型证券投资基金 C 长安泓润纯债债券型证 141,902,190.39 1.0601 1.0601 券投资基金 A 长安泓润纯债债券型证 104,310,255.96 1.0579 1.0579 券投资基金 C 长安裕隆灵活配置混合 22,203,952.99 1.3111 1.3111 型证券投资基金 A 长安裕隆灵活配置混合 63,386,627.90 1.3042 1.3042 型证券投资基金 C 万份单位基 7 日年化收益 基金名称 基金资产净值（元） 金收益（元） 率(%) 长安货币市场证券投资 55,899,417.65 0.6231 2.2600 基金 A 长安货币市场证券投资 2,366,641,758.26 0.6888 2.5010 基金 B 特此公告。 长安基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日