长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期: 2017 年 9 月 22 日 1.公告基本信息 基金名称 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长安鑫旺价值混合 基金主代码 005049 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 21 日 基金管理人名称 长安基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《长安鑫旺价 公告依据 值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长安鑫 旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 长安鑫旺价值混合 A 长安鑫旺价值混合 C 下属分级基金的交易代码 005049 005050 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册 证监许可﹝2017﹞1338 号 的文号 基金募集期间 自 2017 年 8 月 17 日至 2017 年 9 月 15 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 9 月 19 日 募集有效认购总户数 1498 户 (单位:户) 长安鑫旺价值 长安鑫旺价值 份额级别 合计 混合 A 混合 C 募集期间净认购金额 114,266,824.94 146,456,220.26 260,723,045.20 (单位:元) 认购资金在募集期间产生的利息 31,581.74 25,005.84 56,587.58 (单位:元) 有效认购份额 114,266,824.94 146,456,220.26 260,723,045.20 募集份额 利息结转的份额 31,581.74 25,005.84 56,587.58 (单位:份) 合计 114,298,406.68 146,481,226.10 260,779,632.78 认购的基金份额 0 0 0 (单位:份) 其中:募集期间基 金管理人运用固有 占基金总份额 0 0 0 资金认购本基金情 比例 况 其他需要说明的 无 无 无 事项 认购的基金份额 344,698.93 44,299.37 388,998.30 (单位:份) 占基金总份额 0.30% 0.03% 0.15% 比例 其中:本公司高 其中:募集期间基 级管理人员、基 金管理人的从业人 金投资和研究部 10 万至 1000 万份 10 至 1000 万份 0 至 10 万份(含) 员认购本基金情况 门负责人认购本 (含) (含) 基金份额总量的 数量区间 其中:本基金基 金经理认购本基 0 至 10 万份(含) 0 至 10 万份(含) 0 至 10 万份(含) 金份额总量的数 量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规 是 规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得 2017 年 9 月 21 日 书面确认的日期 注:本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费由基金管理人 承担,不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构查询认购成交的确认情况,也可以通过本基 金管理人的网站 www.changanfunds.com 或客户服务电话 400-820-9688 查询本基 金的相关情况。 自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金的申购、 赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间内开始办理,本基金管理人将最迟于 申购、赎回开放日前 2 日在指定媒介上公告具体开始办理时间,敬请投资人留意。 风险提示:本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人 注意投资风险。投资人投资本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等 文件。 特此公告。 长安基金管理有限公司 2017 年 9 月 22 日