长安基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 长安基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了永 兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票的认购。永兴特种材料科技股份有 限公司已于2022年8月19日发布《永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行A 股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配永兴特种材料科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本占 获配数量 账面价值占基金 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 锁定期 (股) 资产净值比例 净值比例 长安先进制造混合 27,820 3,500,034.20 1.10% 4,128,209.80 1.30% 6个月 型证券投资基金 长安成长优选混合 190,764 24,000,018.84 1.32% 28,307,469.96 1.56% 6个月 型证券投资基金 长安鑫瑞科技先锋6 个月定期开放混合 39,742 4,999,941.02 0.92% 5,897,315.38 1.08% 6个月 型证券投资基金 长安鑫盈灵活配置 混合型证券投资基 79,485 10,000,007.85 0.91% 11,794,779.15 1.07% 6个月 金 长安裕隆灵活配置 混合型证券投资基 47,691 6,000,004.71 0.99% 7,076,867.49 1.16% 6个月 金 长安鑫旺价值灵活 配置混合型证券投 11,922 1,499,906.82 1.07% 1,769,105.58 1.26% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年8月22日数据。 特此公告。 长安基金管理有限公司 2022年8月24日