为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务,根据《中华人民 共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的 规定及金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金(以下简称“金鹰添瑞中短债” 、“本基 金” )基金合同的约定,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司” )经与基金托 管人招商银行股份有限公司协商一致, 决定于2025年6月26日起增设金鹰添瑞中短 债的E类基金份额(代码:024723),并对本基金的基金合同作相应修改。 现将具体 事宜公告如下: 一、增设E类基金份额的基本情况 增设E类基金份额后,金鹰添瑞中短债将按照收费方式及费率结构的不同将基金份额 分为A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额四类,各类基金份额单独设 置基金代码,单独公布基金份额净值。 其中,A类基金份额、D类基金份额在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金 资产中计提销售服务费;C类基金份额、E类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而 从本类别基金资产中计提销售服务费。 新增E类基金份额后,原有份额费率不变,E类基金份额的费率如下表: 基金简称 金鹰添瑞中短债E(新增份额) 管理费 0.30%/年 托管费 0.10%/年 销售服务费 0.42%/年 持有期(计为T) 赎回费率 赎回费率 T<7天 1.50% T≥7天 0 二、E类基金份额适用的销售机构 本基金基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基 金,敬请关注本公司后续公告或基金管理人网站。 三、基金合同的修订 本基金基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,就增设基金份额等事项对基金 合同相关内容进行了修订;按照最新法律法规及实际操作情况,在基金合同中更新了估值 方法及相关内容。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合 同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合同的修改详见附件。 四、重要提示 本基金基金合同、托管协议全文在本公司网站(http://www.gefund.com.cn)和中 国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管 理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行一并更新。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概 要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站(http://www.gefund.com.cn)或拨 打本基金管理人的客户服务电话(400-6135-888)获取相关信息。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2025年6月26日 附件一:金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表 章节 原文内容 修订后内容 52、C类基金份额:指在投资者认购/申购时不收取 52、C类、E类基金份额:指在投资者认购/申购时不收 第二部分 认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销 取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销释义 售服务费的基金份额 售服务费的基金份额 八、基金份额类别 八、基金份额类别 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费 在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用 第三部分 基 用的基金份额,包括A类基金份额和D类基金份 的基金份额,包括A类基金份额和D类基金份额;在投 金的基本情 额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用, 资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类 况 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金 别基金资产中计提销售服务费的基金份额,包括C类 份额,称为C类基金份额。 基金份额和E类基金份额。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类 1、本基金各类基金份额分别设置代码,并分别计 基金份额分别设置代码,并分别计算和公告基金 算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金 份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金 各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数 第六部分 份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后 点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金 基 金 份 第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财 财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算, 额的申购与 产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可 赎回 并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程 以适当延迟计算或公告。 序,可以适当延迟计算或公告。 4、本基金C类、E类基金份额不收取申购费用,A 4、本基金C类基金份额不收取申购费用,A 类、D类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资 类、D类基金份额的申购费用由该类基金份额的投 者承担,不列入基金财产。 资者承担,不列入基金财产。 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 第七部分 同一类别每份基金份额具有同等的合法权 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本 基 金 合 益。本基金A类基金份额、C类基金份额与D类基金 基金各类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收 同当 事人及 份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的 益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配 权利义务 金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量 的数量将可能有所不同。 将可能有所不同。 三、估值方法 三、估值方法 1、证券交易所交易的固定收益品种的估值 1、证券交易所上市的有价证券的估值 2、银行间市场交易的固定收益品种的估值 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易 处理 的,按债券所处的市场分别估值。 4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的, 第十四部分 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基 按证券所处的市场分别估值。 基 金 资 金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会 产估值 基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本 计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计 基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础 责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的 上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金 会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公 仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金份额 布。 净值的计算结果对外予以公布。 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 3、C类、E类基金份额的销售服务费; 3、C类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,C 本基金A类、D类基金份额不收取销售服务 类、E类基金份额收取销售服务费。 第十五部分 费,C类基金份额收取销售服务费。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份基 金 费 本基金销售服务费按前一日C类基金份额的 额的基金资产净值的0.40%年费率计提,E类基金份 用与税收 基金资产净值的0.40%年费率计提,销售服务费的 额的销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产 计算方法如下: 净值的0.42%年费率计提,销售服务费的计算方法如 H=E×0.40%÷当年天数 下: H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 第十六部分 1、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售 1、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服 基 金 的 服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金 务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金 收益与分配 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同