金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添瑞中短债 基金主代码 005010 基金合同生效日 2017年9月15日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日 2023年5月5日 下属基金份额的基金简称 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 下属基金份额的交易代码 005010 005011 基准日下属基金份额净值(单位:元) 1.0468 1.0239 截止基准日 基准日下属基金份额可供分配利润 下属基金份 37,672,371.17 5,686,247.38 (单位:元) 额的相关指 标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -- -- 比例计算的应分配金额(单位:元) 本次下属基金份额分红方案 0.084 0.084 (单位:元/10份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第二次分红 注:本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.084元和C类基金份额每十份基金份额发放红利0.084元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年5月12日 除息日 2023年5月12日(场外) 现金红利发放日 2023年5月16日 分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2023年5月12日除息后的基金份额净值转 换为基金份额数,于2023年5月15日直接计入其基金账户,投资者可于2023年5月16日 红利再投资相关事项的说明 后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日 (2023年5月15日)开始计算。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金 费用相关事项的说明 份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 (3)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (4)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 (5)欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。 本基金管理人客户服务电话:400-6135-888 本基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn (6)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金投资有风险,决策须谨慎,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司