金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添瑞中短债 基金主代码 005010 基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日 2020 年 1 月 8 日 下属基金份额的基金简称 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C 下属基金份额的交易代码 005010005011 截 止 基 准 日 下 属 基 金 份 额 的 相 关 指标 基准日下属基金份额份额净值 （单 位：元） 1.02781.0190 基准日下属基金份额可供分配利 润 （单位：元） 29,670,269.1514,720,246.71 截止基准日按照基金合同约定的 分 红比例计算的应分配金额（单位：元） ‐‐ 本次下属基金份额分红方案 （单位：元/10 份基金份额） 0.080.08 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第一次分红。 注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.08 元和 C 类基金份额每十份 基金份额发放红利 0.08 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 1 月 16 日 除息日 2020 年 1 月 16 日（场外） 现金红利发放日 2020 年 1 月 20 日 分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按 2020 年 1 月 16 日除息后的基金份额净值转 换为基金份额数，于 2020 年 1 月 17 日直接计入其基金账户，投资者可于 2020 年 1 月 20 日 后到各代销机构查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向 投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金 份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高 基金投资收益。 （3）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。 （4）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投 资者在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2020 年 1 月 16 日）最后一次选择成功的分红方式为准。请 投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400‐6135‐888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修 改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日，即 2020 年 1 月 16 日）到销售网点办理变更 手续。 欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。 本基金管理人客户服务电话：400‐6135‐888 本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn （5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并 提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件， 全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风 险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险， 决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2020 年 1 月 15 日