金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 基金简称 金鹰添瑞中短债 基金主代码 005010 基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日 基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日 2018 年 6 月 26 日 下属基金份额的基金简称 金鹰添瑞中短债 A 金鹰添瑞中短债 C 下属基金份额的交易代码 005010 005011 基准日下属基金份额份 1.0284 1.0252 额净值(单位:元) 基准日下属基金份额可 截止基准 供分配利润(单位:元) 78,864,007.74 64,308,474.74 日下属基 金份额的 截止基准日按照基金合 相关指标 同约定的分红比例计算 - - 的应分配金额(单位: 元) 本次下属基金份额分红方案 0.12 0.11 (单位:元/10 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年第二次分红。 注:本次分红方案是指本基金每十份 A 类基金份额发放红利 0.12 元和每十份 C 类基金份额发放红利 0.11 元。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 6 月 29 日 除息日 2018 年 6 月 29 日(场外) 现金红利发放日 2018 年 7 月 3 日 分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金 全体持有人。 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2018 年 红利再投资相关事项 6 月 29 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于 的说明 2018 年 7 月 2 日直接计入其基金账户,投资者可于 2018 年 7 月 3 日后到各代销机构查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财 税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得 税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式 的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 (3)登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益, 而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式, 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日,即 2018 年 6 月 29 日)最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点 或通过本公司客户服务中心(400-6135-888)确认分红方式是否正确,如不正 确或希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日,即 2018 年 6 月 29 日)到销售网点办理变更手续。 (5)欲了解本基金分红详细情况,可到各销售网点或通过本基金管理人 客户服务中心查询。 本基金管理人客户服务电话:400-6135-888 本基金管理人网站:http://www.gefund.com.cn (6)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资者在 投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,并根据自身的风 险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2018 年 6 月 28 日