申万菱信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值的公告 经基金托管人复核,申万菱信基金管理有限公司旗下三十七只开放式基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值如下 (单位:人民币元): 基金 基金份额 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 代码 累计净值 310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 660,739,378.54 0.9042 2.9781 310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 444,077,080.90 2.0774 2.8699 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 759,903,258.32 0.5541 2.9860 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,204,867,572.80 0.9504 2.3726 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 26,660,550.79 1.1304 2.1464 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 137,498,650.30 1.331 1.722 310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 523,747,685.21 1.4886 1.4886 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,037,944,158.95 0.5094 0.7097 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 中国工商银行 0.9277 1.3284  深成指 A 份额 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 150023 中国工商银行 深成指 B 份额 0.0911 0.0911 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 616,540,940.55 1.188 1.520 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1,976,336,361.73 1.7273 2.5597 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 46,055,874.62 1.200 1.350 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 137,059,564.87 0.9874 1.7863 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 4,139,670,428.78 0.7460 1.4943 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 150171 中国工商银行 证券 A 份额 1.0133 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 150172 中国工商银行 证券 B 份额 0.4787 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 596,447,493.39 0.7053 1.4065 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 150184 中国农业银行 申万环保 A 份额 1.0037 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 150185 中国农业银行 申万环保 B 份额 0.4069 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,117,283,524.29 0.9697 1.3237 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 150186 中国农业银行 申万军工 A 份额 1.0176 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 150187 中国农业银行 申万军工 B 份额 0.9218 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 128,958,259.78 0.9414 0.6359 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之 150231 广发银行 申万电子 A 份额 1.0057 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之 150232 广发银行 申万电子 B 份额 0.8771 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 42,216,712.92 0.7688 0.3132 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之 150233 上海银行 申万传媒 A 份额 1.0037 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之 150234 上海银行 申万传媒 B 份额 0.5339 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 568,859,947.12 0.9974 1.0797 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 中国农业银行 1.0012  申万医药 A 份额 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 150284 中国农业银行 申万医药 B 份额 0.9936 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 106,095,385.46 1.059 1.119 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 12,283,765.53 1.048 1.108 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 2,419,931.37 1.065 1.121 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 79,724,472.71 1.059 1.115 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 368,084,464.35 0.931 0.931 002510 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 56,440,981.76 0.9374 0.9374 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基 163119 中国农业银行 金(LOF) 57,935,258.38 0.8470 0.8470 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 311,262,755.94 1.037 1.037 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 236,201.78 1.035 1.035 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 817,478,310.85 1.020 1.080 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 172,882.50 1.020 1.080 003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 208,103,919.40 1.0862 1.1242 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 广州农村商业 83,680,268.67 1.0432 1.0432  银行 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 徽商银行 31,405,999.72 1.0464 1.0464 004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 269,999,866.34 0.8200 0.8200 004768 申万菱信价值优享混合型证券投资基金 华夏银行 7,091,157.49 1.0265 1.0265 004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 89,516,822.36 0.9368 0.9368 005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 361,325,878.20 0.8893 0.8893 004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 248,843,968.95 0.9296 0.9296 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金 招商银行 73,532,674.28 0.8657 0.8657 005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 189,940,629.05 0.9516 0.9516 005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 294,455,513.94 0.9995 0.9995 基金 每万份基 七日年化收 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 代码 金净收益 益率(%) 310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 65,149,305.48 1.2557 4.199 310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 3,935,782,456.98 1.3214 4.451 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2018 年 7 月 2 日