广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资福莱特(601865)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了福莱特玻璃集团股份有限公司(福莱特,代码:601865)非公开发行股票的认购。福莱特玻璃集团股份有限公司已于2023年7月28日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 认购股数 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占 股票限 基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 售期 净值比例 值比例 广发多因子灵活配置混合 型证券投资基金 9,431,703 276,820,483.05 1.89% 308,699,639.19 2.11% 6个月 广发高端制造股票型发起 3,368,465 98,864,447.75 0.91% 110,249,859.45 1.01% 6个月式证券投资基金 广发价值领航一年持有期 混合型证券投资基金 114,528 3,361,396.80 1.86% 3,748,501.44 2.08% 6个月 广发瑞誉一年持有期混合 型证券投资基金 1,684,233 49,432,238.55 1.93% 55,124,946.09 2.15% 6个月 广发成长动力三年持有期 混合型证券投资基金 3,368,465 98,864,447.75 3.85% 110,249,859.45 4.29% 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2023年7月28日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2023年7月29日