广发基金管理有限公司关于旗下基金 投资小康股份(601127)非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称 “本公司” )旗下基金参与了重庆小康工业集团股份有限公司(小康股份,代 码:601127)非公开发行股票的认购。重庆小康工业集团股份有限公司已于 2022年7月16日发布了《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股 票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投 资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值占 认购股数 总成本 账面价值 股票限 基金名称 基金资产 基金资产净 (股) (元) (元) 售期 净值比例 值比例 广发多因子灵活配置混合 6,251,405 324,948,031.90 1.89% 416,968,713.50 2.42% 6个月 型证券投资基金广发高端制造股票型发起 3,473,003 180,526,695.94 1.21% 231,649,300.10 1.55% 6个月 式证券投资基金广发科技创新混合型证券 3,473,003 180,526,695.94 3.58% 231,649,300.10 4.59% 6个月 投资基金 广发价值领航一年持有期 52,095 2,707,898.10 0.94% 3,474,736.50 1.20% 6个月 混合型证券投资基金 广发瑞誉一年持有期混合 1,389,201 72,210,667.98 1.69% 92,659,706.70 2.16% 6个月 型证券投资基金广发制造业精选混合型证 1,041,901 54,158,013.98 1.45% 69,494,796.70 1.85% 6个月 券投资基金注:基金资产净值、账面价值为2022年7月18日数据。特此公告。 广发基金管理有限公司 2022年7月19日